Obligation BNG Bank N.V 4.075% ( XS0502260424 ) en EUR

Société émettrice BNG Bank N.V
Prix sur le marché 130.81 %  ▲ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  XS0502260424 ( en EUR )
Coupon 4.075% par an ( paiement annuel )
Echéance 18/04/2028 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation BNG Bank N.V XS0502260424 en EUR 4.075%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

L'Obligation émise par BNG Bank N.V ( Pays-Bas ) , en EUR, avec le code ISIN XS0502260424, paye un coupon de 4.075% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 18/04/2028
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024117.50%
09/07/2024100.00%
08/07/2024117.50%
03/03/2024104.24%
20/08/2023124.56%
27/07/2023124.56%
03/07/2023124.56%
09/06/2023124.56%
16/05/2023124.56%
22/04/2023124.56%
29/03/2023124.56%
05/03/2023124.56%
10/02/2023124.56%
18/01/2023124.56%
26/12/2022124.56%
03/12/2022124.56%
10/11/2022124.56%
20/10/2022124.56%
29/09/2022124.56%
08/09/2022124.56%
18/08/2022124.56%
28/07/2022124.56%
07/07/2022124.56%
16/06/2022124.56%
26/05/2022124.56%
05/05/2022124.56%
14/04/2022124.56%
24/03/2022124.56%
03/03/2022124.56%
10/02/2022124.56%
20/01/2022124.56%
30/12/2021124.56%
09/12/2021124.56%
18/11/2021124.56%
28/10/2021124.56%
14/10/2021124.91%
30/09/2021125.73%
11/09/2021126.86%
28/08/2021127.55%
15/08/2021127.95%
02/08/2021128.09%
21/07/2021127.78%
08/07/2021127.74%
24/06/2021127.16%
11/06/2021127.70%
24/05/2021127.16%
07/05/2021127.65%
17/04/2021128.15%
31/03/2021100.00%
14/03/2021128.69%
26/02/2021128.65%
10/02/2021130.06%
28/01/2021130.81%