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Obligation Glencore Funding LLC 3.375% ( USU37818BD92 ) en USD

Société émettrice	Glencore Funding LLC
Prix sur le marché	97.35 %  ▲
Pays	Suisse
Code ISIN	USU37818BD92 ( en USD )
Coupon	3.375% par an ( paiement semestriel )
Echéance	23/09/2051
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	2 000 USD
Montant de l'émission	500 000 000 USD
Cusip	U37818BD9
Notation Standard & Poor's ( S&P )	BBB+ ( Qualité moyenne inférieure )
Notation Moody's	A3 ( Qualité moyenne supérieure )
Prochain Coupon	23/09/2026 ( Dans 13 jours )
Description détaillée	Glencore Funding LLC est une filiale de Glencore plc, une société minière et commerciale mondiale, utilisée pour des opérations financières et de financement, notamment le financement de transactions commerciales et d'investissements. L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN USU37818BD92, paye un coupon de 3.375% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 23/09/2051 L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN USU37818BD92, a été notée A3 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN USU37818BD92, a été notée BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 30/03/2026 65.82% 16/01/2026 68.55% 14/11/2025 67.85% 20/09/2025 67.85% 29/07/2025 65.37% 02/06/2025 61.73% 13/03/2025 66.76% 19/01/2025 64.32% 23/11/2024 69.75% 05/10/2024 69.49% 19/08/2024 67.66% 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 67.09% 25/10/2023 57.95% 09/09/2023 65.18% 13/08/2023 65.18% 21/07/2023 67.94% 27/06/2023 67.15% 03/06/2023 66.18% 10/05/2023 66.90% 18/04/2023 68.81% 31/03/2023 69.64% 11/03/2023 69.59% 16/02/2023 69.61% 27/01/2023 71.68% 05/01/2023 67.92% 14/12/2022 70.65% 22/11/2022 64.18% 31/10/2022 59.32% 11/10/2022 61.59% 23/09/2022 63.80% 06/09/2022 66.84% 20/08/2022 68.82% 04/08/2022 70.63% 20/07/2022 67.99% 05/07/2022 69.72% 19/06/2022 70.30% 05/06/2022 73.92% 21/05/2022 71.81% 05/05/2022 73.54% 20/04/2022 75.62% 05/04/2022 84.23% 20/03/2022 81.76% 05/03/2022 85.16% 17/02/2022 83.78% 30/01/2022 90.18% 11/01/2022 92.23% 25/12/2021 94.94% 08/12/2021 96.28% 22/11/2021 96.61% 08/11/2021 98.57% 25/10/2021 95.60% 11/10/2021 93.73% 27/09/2021 97.35%