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Obligation MetLife Global Funding I 0.4% ( US59217HEQ65 ) en USD

Société émettrice	MetLife Global Funding I
Prix sur le marché	99.64 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US59217HEQ65 ( en USD )
Coupon	0.4% par an ( paiement semestriel )
Echéance	06/01/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	625 000 000 USD
Cusip	59217HEQ6
Notation Standard & Poor's ( S&P )	N/A
Notation Moody's	Aa3 ( Haute qualité )
Description détaillée	MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure. L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HEQ65, paye un coupon de 0.4% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 06/01/2024 L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US59217HEQ65, a été notée Aa3 ( Haute qualité ) par l'agence de notation Moody's.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 01/11/2023 98.95% 16/09/2023 98.13% 23/08/2023 97.88% 31/07/2023 96.35% 07/07/2023 96.35% 14/06/2023 96.35% 21/05/2023 96.85% 27/04/2023 96.85% 07/04/2023 96.35% 21/03/2023 96.35% 26/02/2023 94.44% 04/02/2023 94.44% 14/01/2023 94.44% 23/12/2022 94.44% 01/12/2022 94.44% 09/11/2022 94.44% 19/10/2022 95.73% 01/10/2022 95.73% 14/09/2022 95.73% 28/08/2022 95.73% 12/08/2022 95.73% 28/07/2022 95.49% 12/07/2022 95.87% 26/06/2022 95.87% 11/06/2022 95.87% 28/05/2022 95.87% 13/05/2022 95.87% 28/04/2022 95.71% 12/04/2022 95.71% 28/03/2022 97.70% 14/03/2022 97.70% 27/02/2022 97.70% 09/02/2022 97.70% 26/01/2022 98.98% 07/01/2022 98.98% 22/12/2021 98.98% 05/12/2021 99.64% 19/11/2021 99.64% 05/11/2021 99.64% 22/10/2021 99.64% 08/10/2021 99.64% 23/09/2021 99.64% 05/09/2021 99.64% 22/08/2021 99.64% 10/08/2021 99.64% 29/07/2021 99.64% 16/07/2021 99.64% 03/07/2021 99.64% 18/06/2021 99.64% 02/06/2021 99.64% 15/05/2021 99.64% 26/04/2021 99.64%