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Obligation Massmutual Global Funding II 3.6% ( US57629XBG25 ) en USD

Société émettrice	Massmutual Global Funding II
Prix sur le marché	105.55 %  ▲
Pays	Etats-Unis
Code ISIN	US57629XBG25 ( en USD )
Coupon	3.6% par an ( paiement semestriel )
Echéance	08/04/2024 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	250 000 000 USD
Cusip	57629XBG2
Notation Standard & Poor's ( S&P )	AA+ ( Haute qualité )
Notation Moody's	Aa3 ( Haute qualité )
Description détaillée	MassMutual Global Funding II est un fonds d'investissement privé géré par MassMutual, axé sur les investissements en capital-investissement dans des entreprises de taille moyenne à grande, à l'échelle mondiale, avec un accent sur les secteurs de la technologie, des soins de santé et des services financiers. L'Obligation émise par Massmutual Global Funding II ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US57629XBG25, paye un coupon de 3.6% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 08/04/2024 L'Obligation émise par Massmutual Global Funding II ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US57629XBG25, a été notée Aa3 ( Haute qualité ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Massmutual Global Funding II ( Etats-Unis ) , en USD, avec le code ISIN US57629XBG25, a été notée AA+ ( Haute qualité ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/12/2023 100.75% 11/08/2023 105.55% 18/07/2023 105.55% 24/06/2023 105.55% 31/05/2023 105.55% 07/05/2023 105.55% 13/04/2023 105.55% 20/03/2023 105.55% 25/02/2023 105.55% 02/02/2023 105.55% 10/01/2023 105.55% 18/12/2022 105.55% 25/11/2022 105.55% 02/11/2022 105.55% 12/10/2022 105.55% 21/09/2022 105.55% 31/08/2022 105.55% 10/08/2022 105.55% 20/07/2022 105.55% 29/06/2022 105.55% 08/06/2022 105.55% 18/05/2022 105.55% 27/04/2022 105.55% 06/04/2022 105.55% 16/03/2022 105.55% 23/02/2022 105.55% 02/02/2022 105.55% 12/01/2022 105.55% 22/12/2021 105.55% 01/12/2021 105.55% 10/11/2021 105.55% 20/10/2021 105.55% 29/09/2021 105.55% 08/09/2021 105.55% 18/08/2021 105.55% 28/07/2021 105.55% 07/07/2021 105.55% 16/06/2021 105.55% 26/05/2021 105.55% 05/05/2021 105.55% 15/04/2021 105.55% 29/03/2021 105.55% 12/03/2021 105.55% 24/02/2021 105.55% 08/02/2021 105.55% 26/01/2021 105.55% 13/01/2021 105.55% 02/01/2021 105.55% 18/12/2020 105.55% 06/12/2020 105.55% 24/11/2020 105.55% 09/11/2020 105.55% 28/10/2020 105.55%