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Obligation Glencore Funding LLC 4.875% ( US378272AV04 ) en USD

Société émettrice	Glencore Funding LLC
Prix sur le marché	100.00 %  ▼
Pays	Suisse
Code ISIN	US378272AV04 ( en USD )
Coupon	4.875% par an ( paiement semestriel )
Echéance	11/03/2029
Prospectus brochure de l'obligation Glencore Funding LLC US378272AV04 en USD 4.875%, échéance 11/03/2029
Montant Minimal	2 000 USD
Montant de l'émission	750 000 000 USD
Cusip	378272AV0
Notation Standard & Poor's ( S&P )	BBB+ ( Qualité moyenne inférieure )
Notation Moody's	A3 ( Qualité moyenne supérieure )
Prochain Coupon	12/09/2026 ( Dans 2 jours )
Description détaillée	Glencore Funding LLC est une filiale de Glencore plc, une société minière et commerciale mondiale, utilisée pour des opérations financières et de financement, notamment le financement de transactions commerciales et d'investissements. L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US378272AV04, paye un coupon de 4.875% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 11/03/2029 L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US378272AV04, a été notée A3 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN US378272AV04, a été notée BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 26/11/2025 101.99% 30/09/2025 101.63% 08/08/2025 101.55% 11/06/2025 100.16% 27/03/2025 99.57% 25/01/2025 99.08% 04/12/2024 100.32% 11/10/2024 101.47% 24/08/2024 100.53% 07/08/2024 100.00% 17/04/2024 96.46% 27/08/2023 103.79% 03/08/2023 103.79% 10/07/2023 103.79% 16/06/2023 103.79% 23/05/2023 103.79% 29/04/2023 103.79% 05/04/2023 103.79% 12/03/2023 103.79% 17/02/2023 103.79% 25/01/2023 103.79% 02/01/2023 103.79% 10/12/2022 103.79% 17/11/2022 103.79% 25/10/2022 103.79% 04/10/2022 103.79% 13/09/2022 103.79% 23/08/2022 103.79% 02/08/2022 103.79% 12/07/2022 103.79% 21/06/2022 103.79% 31/05/2022 103.79% 10/05/2022 103.79% 19/04/2022 103.79% 29/03/2022 103.79% 15/03/2022 105.41% 28/02/2022 107.41% 10/02/2022 108.43% 26/01/2022 116.16% 05/01/2022 116.16% 15/12/2021 116.16% 24/11/2021 116.16% 03/11/2021 116.16% 13/10/2021 116.16% 22/09/2021 116.16% 05/09/2021 116.48% 22/08/2021 116.48% 10/08/2021 116.48% 29/07/2021 116.48% 16/07/2021 116.48% 02/07/2021 116.48% 18/06/2021 116.48% 03/06/2021 116.48% 16/05/2021 116.48% 27/04/2021 116.48% 07/04/2021 116.48% 21/03/2021 116.48% 05/03/2021 116.48% 16/02/2021 116.48% 02/02/2021 116.48% 21/01/2021 116.48% 10/01/2021 116.48% 30/12/2020 116.48% 14/12/2020 116.48% 01/12/2020 116.48% 16/11/2020 100.00%