Obligation National Agricultural Credit Banks 0% ( US3133EJDG14 ) en USD

Société émettrice	National Agricultural Credit Banks
Prix sur le marché	99.991 % ▼
Pays	Etas-Unis
Code ISIN	US3133EJDG14 ( en USD )
Coupon	0%
Echéance	21/02/2023 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	100 000 000 USD
Cusip	3133EJDG1
Description détaillée	Les Federal Farm Credit Banks sont un système coopératif américain fournissant des services financiers aux agriculteurs, aux coopératives agricoles et aux entreprises liées à l'agriculture. L'instrument financier analysé est une obligation émise par les Federal Farm Credit Banks, une entité clé dans le financement agricole aux États-Unis opérant comme un système coopératif de banques de crédit rural et considérée comme une entreprise parrainée par le gouvernement américain (GSE), conférant à ses émissions un profil de risque distinctif. Identifiée par le code ISIN US3133EJDG14 et le code CUSIP 3133EJDG1, cette obligation, dont l'émission provenait des États-Unis et était libellée en dollars américains (USD), représentait une taille totale d'émission de 100 000 000 USD avec une taille minimale à l'achat de 1 000 USD. Se distinguant par un taux d'intérêt de 0%, elle opérait comme un titre à coupon zéro, dont le rendement était implicitement lié à la différence entre son prix d'achat et sa valeur nominale à l'échéance, rendant la notion de fréquence de paiement (initialement indiquée à 2) non pertinente pour cet instrument à rendement par actualisation. Ayant atteint sa date de maturité le 21 février 2023, où son dernier prix constaté sur le marché était de 99,991% de sa valeur nominale, l'obligation a été intégralement remboursée à cette date, clôturant ainsi son cycle de vie financier.