Obligation Fannie Mae 4.086% ( US30711XAZ78 ) en USD

Société émettrice	Fannie Mae
Prix sur le marché	100.062 % ⇌
Pays	Etas-Unis
Code ISIN	US30711XAZ78 ( en USD )
Coupon	4.086% par an ( paiement mensuel )
Echéance	26/05/2025 - Obligation échue
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Montant Minimal	1 000 USD
Montant de l'émission	331 200 000 USD
Cusip	30711XAZ7
Notation Standard & Poor's ( S&P )	N/A
Notation Moody's	NR
Description détaillée	La Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) est une société publique américaine qui achète, garantit et finance des prêts hypothécaires résidentiels, contribuant ainsi à la stabilité du marché hypothécaire. L'analyse d'une émission obligataire spécifique révèle des caractéristiques détaillées d'un instrument financier désormais arrivé à terme : il s'agit d'une obligation émise par la Federal National Mortgage Association, plus communément connue sous le nom de Fannie Mae. Cette entité est une entreprise parrainée par le gouvernement (GSE) aux États-Unis, jouant un rôle pivot sur le marché hypothécaire résidentiel en fournissant de la liquidité aux prêteurs et en facilitant l'accès au financement pour l'acquisition de logements. L'instrument en question portait le code ISIN US30711XAZ78 et le code CUSIP 30711XAZ7. Libellée en dollars américains (USD) et émise depuis les États-Unis, cette obligation offrait un taux d'intérêt nominal de 4,086%, avec une fréquence de paiement mensuelle, soit 12 paiements par an. Le volume total de l'émission s'élevait à 331 200 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD. Bien qu'un prix de marché de 100,062% ait été enregistré précédemment, cette obligation est arrivée à maturité le 26 mai 2025 et a été intégralement remboursée à cette date, conformément à ses termes. Concernant sa notation par les agences, Moody's avait attribué la classification "NR" (Non Noté) pour cet instrument.