La Banque européenne d'investissement (BEI) est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne, soutenant des projets d'investissement dans les États membres de l'UE et dans les pays hors UE.
L'instrument financier analysé est une obligation identifiée par le code ISIN US298785JA59, également reconnaissable sous le code CUSIP 298785JA5. L'émetteur de cette obligation est la Banque Européenne d'Investissement (EIB), une institution financière supranationale qui représente le bras financier de l'Union Européenne, dont elle est la banque de l'UE, détenue par ses États membres et dédiée au financement de projets contribuant aux objectifs politiques de l'UE tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Cette émission, originaire du Luxembourg, est libellée en dollars américains (USD). Elle porte un taux d'intérêt nominal de 1.625% et offre une maturité fixée au 8 octobre 2029. Les paiements d'intérêts pour cette obligation sont effectués avec une fréquence semi-annuelle, soit deux fois par an. Sur le marché secondaire, cette obligation se négocie actuellement à un prix de 90.87% de sa valeur nominale, ce qui indique qu'elle est disponible à un escompte par rapport à son pair, reflétant potentiellement les conditions de marché ou son rendement à l'échéance.
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Luxembourg
US298785JA59 ( en USD )
