Obligation Credit Suisse (Bahamas) Limited 0% ( US22552FZJ47 ) en USD

Credit Suisse (Bahamas) Limited

100.00 % ⇌

Suisse

US22552FZJ47 ( en USD )

05/11/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure sous format PDF

1 000 USD

734 000 USD

22552FZJ4

Credit Suisse (Bahamas) Limited était une filiale de Credit Suisse Group AG, opérant dans les services bancaires et de gestion de patrimoine aux clients fortunés aux Bahamas.

Le marché financier a récemment pris note des caractéristiques d'une obligation notable, l'instrument de type US22552FZJ47 (Code CUSIP : 22552FZJ4), émis par Credit Suisse (Bahamas) Limited, une entité historiquement ancrée dans la gestion de fortune et les services bancaires internationaux pour le compte du groupe bancaire suisse Credit Suisse, bien que le pays d'émission formellement enregistré pour cette transaction soit la Suisse. Cette obligation, libellée en dollars américains (USD), présentait la particularité d'être un instrument à taux d'intérêt nul (0%), la classant de facto comme une obligation à coupon zéro où le rendement est inhérent à la différence entre le prix d'achat et la valeur nominale remboursée à échéance. Avant son arrivée à maturité fixée au 5 novembre 2024, son prix sur le marché secondaire avait atteint 146,07% de sa valeur nominale. L'émission totale de cet instrument s'élevait à 734 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD. La fréquence de paiement mentionnée comme étant de 2, bien qu'inhabituelle pour un coupon zéro sans versements d'intérêts périodiques, pourrait indiquer une base de calcul ou de reporting semi-annuelle pour des éléments tels que l'amortissement du discount. Il est impératif de souligner que cette obligation est arrivée à sa date de maturité prévue et a été intégralement remboursée à ses détenteurs, clôturant ainsi son cycle de vie financier.

Date	Clean price
10/09/2024	146.07%
07/08/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
04/09/2023	100.00%