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ItalianoObligation Credit Suisse (Bahamas) Limited 0% ( US22551LRU60 ) en USD
| Société émettrice | Credit Suisse (Bahamas) Limited | ||||||||||
| Prix sur le marché | 100.00 % ⇌ | ||||||||||
| Pays |  Suisse
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| Code ISIN |
 US22551LRU60 ( en USD )
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| Coupon | 0% | ||||||||||
| Echéance | 05/02/2024 - Obligation échue | ||||||||||
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Prospectus brochure sous format PDF |
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| Montant Minimal | 1 000 USD | ||||||||||
| Montant de l'émission | 1 347 000 USD | ||||||||||
| Cusip | 22551LRU6 | ||||||||||
| Description détaillée |
Credit Suisse (Bahamas) Limited était une filiale de Credit Suisse Group AG, opérant dans les services bancaires et de gestion de patrimoine aux clients fortunés aux Bahamas. L'obligation portant le code ISIN US22551LRU60, également identifiable par son code CUSIP 22551LRU6, a été émise par Credit Suisse (Bahamas) Limited, une entité rattachée au groupe bancaire international Credit Suisse, dont le siège principal est situé en Suisse, l'entité bahamienne étant souvent structurée pour des opérations spécifiques liées à la gestion de patrimoine ou à des activités financières réglementées sous la juridiction des Bahamas. Ce titre de dette, libellé en dollars américains (USD), présentait une caractéristique notable d'un taux d'intérêt nominal de 0%, le classifiant de fait comme une obligation à coupon zéro ou à forte décote, où le rendement pour l'investisseur est typiquement réalisé par la différence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement à maturité. L'émission totale de cet instrument financier s'élevait à 1 347 000 USD, avec une taille minimale d'achat fixée à 1 000 USD par lot, rendant ce titre accessible à un certain segment d'investisseurs. Bien que la fréquence de paiement indiquée fût de 2, cette donnée doit être interprétée dans le contexte d'une obligation à coupon zéro où les versements réguliers d'intérêts sont absents, potentiellement liée à des périodes de reporting ou à d'autres aspects contractuels non directement liés aux flux de trésorerie de coupon. Le 5 février 2024, cette obligation est arrivée à sa pleine maturité. Il est à noter qu'avant cette échéance, le titre avait atteint un prix de marché de 160,05% de sa valeur nominale, une cotation qui, pour une obligation à taux zéro ayant pour objectif un remboursement à 100% de la valeur faciale à maturité, peut refléter des dynamiques de marché spécifiques, des conditions de liquidité ou des attentes de l'époque qui ont pu influencer sa valorisation bien au-delà du pair initial. Conformément à ses termes et conditions, l'obligation a été intégralement remboursée à sa date d'échéance, signifiant la restitution du capital aux porteurs et la clôture définitive de la vie de cet instrument de dette sur les marchés. |
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