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Obligation Canada Pension Plan Investment Board 0.75% ( US22411WAN65 ) en USD

Société émettrice	Canada Pension Plan Investment Board
Prix sur le marché	100 %  ▼
Pays	Canada
Code ISIN	US22411WAN65 ( en USD )
Coupon	0.75% par an ( paiement semestriel )
Echéance	07/04/2022 - Obligation échue
Montant Minimal	250 000 USD
Montant de l'émission	1 250 000 000 USD
Cusip	22411WAN6
Notation Standard & Poor's ( S&P )	AAA ( Première qualité )
Notation Moody's	Aaa ( Première qualité )
Description détaillée	Le Régime de pensions du Canada Investissements (RPC Investissements) est une société d'investissement publique qui gère les actifs du Régime de pensions du Canada, investissant à long terme dans un portefeuille diversifié d'actifs à l'échelle mondiale, incluant des actions, des obligations, des infrastructures et des biens immobiliers, afin de fournir des prestations de retraite aux Canadiens. L'obligation US22411WAN65 émise par le Canada Pension Plan Investment Board (Canada), d'un montant total de 1 250 000 000 USD, avec un taux d'intérêt de 0,75 %, une taille minimale d'achat de 250 000 USD, arrivant à échéance le 07/04/2022 et payant des intérêts deux fois par an, notée AAA par S&P et Aaa par Moody's, a été remboursée à 100 % à sa maturité.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 04/04/2022 100.53% 14/03/2022 100.53% 21/02/2022 100.53% 31/01/2022 100.53% 10/01/2022 100.53% 20/12/2021 100.53% 29/11/2021 100.53% 08/11/2021 100.53% 18/10/2021 100.53% 27/09/2021 100.53% 06/09/2021 100.53% 16/08/2021 100.53% 26/07/2021 100.53% 05/07/2021 100.53% 14/06/2021 100.53% 24/05/2021 100.53% 03/05/2021 100.53% 12/04/2021 100.53% 26/03/2021 100.53% 09/03/2021 100.59% 21/02/2021 100.66%