Obligation Asian Development Bank 2.625% ( US045167EL39 ) en USD

Société émettrice Asian Development Bank
Prix sur le marché 107.89 %  ▲ 
Pays  Philippines
Code ISIN  US045167EL39 ( en USD )
Coupon 2.625% par an ( paiement semestriel )
Echéance 29/01/2024 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation Asian Development Bank US045167EL39 en USD 2.625%, échue


Montant Minimal 1 000 USD
Montant de l'émission 3 500 000 000 USD
Cusip 045167EL3
Description détaillée La Banque asiatique de développement (BAD) est une institution financière internationale qui ?uvre à réduire la pauvreté et à promouvoir un développement économique et social durable dans l'Asie et le Pacifique.

L'obligation asiatique de développement (ADB) ISIN US045167EL39, émise aux Philippines en USD pour un montant total de 3 500 000 000 USD, avec un taux d'intérêt de 2,625 %, une taille minimale d'achat de 1 000 USD et une échéance initiale le 29 janvier 2024, a été remboursée à 100 %.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024100.05%
20/08/2023106.53%
27/07/2023106.53%
03/07/2023106.53%
09/06/2023106.53%
16/05/2023106.53%
22/04/2023106.53%
29/03/2023106.53%
05/03/2023106.53%
10/02/2023106.53%
18/01/2023106.53%
26/12/2022106.53%
03/12/2022106.53%
10/11/2022106.53%
20/10/2022106.53%
29/09/2022106.53%
08/09/2022106.53%
18/08/2022106.53%
28/07/2022106.53%
07/07/2022106.53%
16/06/2022106.53%
26/05/2022106.53%
05/05/2022106.53%
14/04/2022106.53%
24/03/2022106.53%
03/03/2022106.53%
10/02/2022106.53%
20/01/2022106.53%
30/12/2021106.53%
09/12/2021106.53%
18/11/2021106.53%
28/10/2021106.53%
07/10/2021106.53%
16/09/2021106.53%
26/08/2021106.53%
05/08/2021106.53%
15/07/2021106.53%
24/06/2021106.53%
03/06/2021106.53%
13/05/2021106.53%
22/04/2021106.53%
03/04/2021106.53%
16/03/2021106.53%
27/02/2021106.53%
10/02/2021106.53%
25/01/2021106.53%
15/01/2021106.53%
04/01/2021107.18%
23/12/2020106.69%
08/12/2020107.17%
25/11/2020107.21%
09/11/2020107.17%
29/10/2020106.89%
21/10/2020106.92%
14/10/2020107.04%
07/10/2020106.98%
30/09/2020107.69%
22/09/2020107.76%
14/09/2020107.32%
07/09/2020107.28%
31/08/2020108.01%
24/08/2020107.95%
16/08/2020107.40%
08/08/2020107.60%
31/07/2020108.18%
23/07/2020108.00%
16/07/2020107.98%
08/07/2020107.99%
01/07/2020108.00%
24/06/2020107.94%
16/06/2020107.89%