Obligation AIA Group 3.9% ( US00131MAF05 ) en USD

Société émettrice AIA Group
Prix sur le marché refresh price now   110.74 %  ▲ 
Pays  Hong Kong
Code ISIN  US00131MAF05 ( en USD )
Coupon 3.9% par an ( paiement semestriel )
Echéance 05/04/2028



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Cusip 00131MAF0
Notation Standard & Poor's ( S&P ) A+ ( Qualité moyenne supérieure )
Notation Moody's A1 ( Qualité moyenne supérieure )
Prochain Coupon 06/10/2026 ( Dans 27 jours )
Description détaillée AIA Group est une société d?assurance-vie et de gestion d?actifs pan-asiatique, cotée à la bourse de Hong Kong, offrant une gamme de produits et services d'assurance et de gestion de patrimoine à travers l'Asie.

L'Obligation émise par AIA Group ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAF05, paye un coupon de 3.9% par an.
Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 05/04/2028

L'Obligation émise par AIA Group ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAF05, a été notée A1 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's.

L'Obligation émise par AIA Group ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAF05, a été notée A+ ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
DateClean price
09/03/202699.47%
02/01/202699.68%
05/11/202599.42%
10/09/202599.41%
17/07/202598.28%
15/05/202597.70%
28/02/202597.66%
10/01/202596.74%
11/11/202496.90%
26/09/202498.40%
11/08/202497.22%
07/08/2024100.00%
06/03/202496.65%
20/08/2023113.28%
27/07/2023113.28%
03/07/2023113.28%
09/06/2023113.28%
16/05/2023113.28%
22/04/2023113.28%
29/03/2023113.28%
05/03/2023113.28%
10/02/2023113.28%
18/01/2023113.28%
26/12/2022113.28%
03/12/2022113.28%
10/11/2022113.28%
20/10/2022113.28%
29/09/2022113.28%
08/09/2022113.28%
18/08/2022113.28%
28/07/2022113.28%
07/07/2022113.28%
16/06/2022113.28%
26/05/2022113.28%
05/05/2022113.28%
14/04/2022113.28%
24/03/2022113.28%
03/03/2022113.28%
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20/01/2022113.28%
30/12/2021113.28%
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21/12/2020113.28%
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13/11/2020113.28%
31/10/2020113.28%
23/10/2020113.04%
15/10/2020113.10%
07/10/2020112.88%
29/09/2020113.81%
21/09/2020113.64%
13/09/2020113.71%
06/09/2020113.68%
29/08/2020112.82%
21/08/2020113.67%
13/08/2020113.35%
06/08/2020113.07%
30/07/2020112.33%
23/07/2020112.12%
15/07/2020111.41%
07/07/2020111.15%
30/06/2020111.10%
23/06/2020111.00%
15/06/2020110.74%