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Obligation AIA Group Ltd 4.5% ( US00131MAE30 ) en USD

Société émettrice	AIA Group Ltd
Prix sur le marché	116.07 %  ▲
Pays	Hong Kong
Code ISIN	US00131MAE30 ( en USD )
Coupon	4.5% par an ( paiement semestriel )
Echéance	15/03/2046
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	200 000 USD
Montant de l'émission	750 000 000 USD
Cusip	00131MAE3
Notation Standard & Poor's ( S&P )	AA- ( Haute qualité )
Notation Moody's	A1 ( Qualité moyenne supérieure )
Prochain Coupon	16/09/2026 ( Dans 27 jours )
Description détaillée	AIA Group Ltd est une société d'assurance vie pan-asiatique cotée à la bourse de Hong Kong, offrant une gamme de produits et services d'assurance vie et de gestion de patrimoine dans 18 marchés asiatiques. L'Obligation émise par AIA Group Ltd ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAE30, paye un coupon de 4.5% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 15/03/2046 L'Obligation émise par AIA Group Ltd ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAE30, a été notée A1 ( Qualité moyenne supérieure ) par l'agence de notation Moody's. L'Obligation émise par AIA Group Ltd ( Hong Kong ) , en USD, avec le code ISIN US00131MAE30, a été notée AA- ( Haute qualité ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 08/05/2026 89.82% 24/02/2026 90.49% 23/12/2025 90.24% 27/10/2025 93.36% 03/09/2025 88.79% 09/07/2025 87.86% 02/05/2025 90.03% 19/02/2025 89.61% 07/01/2025 90.24% 05/11/2024 92.36% 13/09/2024 93.96% 07/08/2024 100.00% 31/10/2023 81.25% 15/09/2023 87.78% 21/08/2023 87.78% 29/07/2023 90.30% 06/07/2023 90.30% 13/06/2023 90.30% 20/05/2023 90.30% 26/04/2023 90.30% 07/04/2023 90.30% 20/03/2023 89.27% 26/02/2023 86.03% 04/02/2023 88.95% 15/01/2023 88.38% 24/12/2022 83.56% 02/12/2022 83.88% 10/11/2022 75.99% 20/10/2022 78.57% 01/10/2022 85.51% 14/09/2022 88.54% 28/08/2022 92.04% 12/08/2022 93.24% 28/07/2022 94.93% 13/07/2022 93.02% 28/06/2022 91.10% 13/06/2022 90.88% 30/05/2022 94.80% 15/05/2022 94.14% 30/04/2022 95.79% 14/04/2022 97.06% 30/03/2022 101.98% 16/03/2022 101.38% 01/03/2022 112.30% 12/02/2022 112.34% 27/01/2022 117.16% 07/01/2022 118.01% 21/12/2021 122.70% 05/12/2021 125.91% 19/11/2021 122.79% 05/11/2021 122.60% 22/10/2021 118.95% 08/10/2021 120.77% 23/09/2021 126.40% 05/09/2021 126.10% 23/08/2021 127.74% 11/08/2021 124.31% 30/07/2021 125.89% 18/07/2021 125.11% 05/07/2021 124.68% 21/06/2021 124.32% 06/06/2021 120.16% 19/05/2021 118.11% 02/05/2021 118.90% 11/04/2021 118.04% 24/03/2021 118.22% 08/03/2021 118.90% 20/02/2021 121.66% 04/02/2021 124.45% 22/01/2021 123.84% 10/01/2021 123.80% 30/12/2020 126.90% 15/12/2020 127.74% 03/12/2020 125.86% 20/11/2020 128.69% 05/11/2020 126.41% 27/10/2020 123.83% 20/10/2020 124.29% 12/10/2020 123.31% 05/10/2020 124.49% 27/09/2020 125.98% 20/09/2020 125.12% 12/09/2020 125.40% 04/09/2020 124.83% 28/08/2020 123.16% 21/08/2020 123.69% 13/08/2020 119.21% 06/08/2020 123.69% 29/07/2020 120.16% 22/07/2020 119.05% 15/07/2020 118.04% 07/07/2020 115.11% 30/06/2020 115.99% 23/06/2020 116.00% 15/06/2020 116.07%