Obligation VTBank 0% ( RU000A107RA3 ) en RUB

Société émettrice	VTBank
Prix sur le marché	100 % ▲
Pays	Russie
Code ISIN	RU000A107RA3 ( en RUB )
Coupon	0%
Echéance	01/01/2026
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	1 000 000 000 RUB
Description détaillée	VTB Bank est une grande banque publique russe, la deuxième plus grande du pays, offrant une large gamme de services financiers, notamment des services bancaires de détail, de gros et d'investissement. Le marché financier porte son attention sur une émission obligataire singulière émanant de la VTB Bank, l'une des plus grandes institutions financières publiques de Russie, reconnue pour son rôle pivot dans l'économie nationale et sa présence étendue sur les marchés internationaux. Cette obligation, enregistrée sous le code ISIN RU000A107RA3 et libellée en roubles russes (RUB), représente une taille d'émission totale d'un milliard de roubles. Sa date de maturité est fixée au 1er janvier 2026. Une caractéristique notable de cet instrument de dette est son taux d'intérêt de 0%, la classant explicitement comme une obligation à coupon zéro. Contrairement aux obligations traditionnelles versant des intérêts périodiques, le rendement de ce type de titre est généralement réalisé par la différence entre son prix d'acquisition, souvent inférieur au pair lors de l'émission, et sa valeur de remboursement à l'échéance, qui correspond à 100% de sa valeur nominale. La mention d'une "fréquence de paiement de 1" se réfère ainsi à l'unique versement du capital principal à la date de maturité. Le fait que cette obligation se négocie actuellement sur le marché à 100% de sa valeur nominale signifie qu'elle est au pair. Cette situation implique, pour les investisseurs l'acquérant à ce prix, un rendement à maturité de 0% sur la période restante jusqu'au 1er janvier 2026, compte tenu de l'absence de coupons et du remboursement au pair. Émise depuis la Russie, cette obligation offre une perspective sur les instruments de dette spécifiques disponibles sur le marché russe, émanant d'un émetteur de poids tel que VTB Bank.