Obligation VTBank 0% ( RU000A0NNFY9 ) en RUB

Société émettrice VTBank
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Russie
Code ISIN  RU000A0NNFY9 ( en RUB )
Coupon 0%
Echéance 01/01/2024 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 RUB
Montant de l'émission 1 000 000 000 RUB
Description détaillée VTB Bank est une grande banque publique russe, la deuxième plus grande du pays, offrant une large gamme de services financiers, notamment des services bancaires de détail, de gros et d'investissement.

Un point d'intérêt récent sur le marché obligataire russe concerne l'échéance et le remboursement de l'obligation de type ISIN RU000A0NNFY9, émise par VTB Bank. VTB Bank, l'émetteur de cette obligation, est l'une des plus grandes institutions financières de Russie, majoritairement contrôlée par l'État et jouant un rôle central dans l'économie russe en offrant une gamme complète de services bancaires aux entreprises, aux institutions et aux particuliers, et en participant activement au financement de projets stratégiques nationaux et internationaux. Cette émission, libellée en roubles russes (RUB) et émise depuis la Russie, représentait une taille totale de 1 000 000 000 RUB, avec une taille minimale d'acquisition fixée à 1 000 RUB. Sa particularité résidait dans un taux d'intérêt nominal de 0%, suggérant qu'il s'agissait soit d'une obligation à coupon zéro émise avec une décote par rapport à sa valeur nominale, dont le rendement aurait été réalisé par la différence entre le prix d'achat et le prix de remboursement, soit d'un instrument sans rémunération périodique directe. L'obligation était structurée pour une fréquence de paiement unique, caractéristique des instruments dont le principal est remboursé à terme. Arrivée à maturité le 1er janvier 2024, cette obligation a été intégralement remboursée à un prix correspondant à 100% de sa valeur nominale, comme en témoigne son prix de marché au moment de l'échéance, confirmant que les détenteurs ont bien reçu la totalité du capital investi à l'échéance, conformément aux termes de l'émission et marquant la fin du cycle de vie de cet instrument financier avec la bonne exécution des engagements de l'émetteur vis-à-vis de ses créanciers.