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Obligation DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main 0.5% ( DE000DFK0KD9 ) en EUR

Société émettrice	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main
Prix sur le marché	81.39 %  ▼
Pays	Allemagne
Code ISIN	DE000DFK0KD9 ( en EUR )
Coupon	0.5% par an ( paiement annuel )
Echéance	02/06/2036 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	1 000 EUR
Montant de l'émission	20 000 000 EUR
Description détaillée	DZ BANK AG est une banque coopérative allemande, basée à Francfort, qui fournit des services financiers aux banques coopératives régionales et à leurs clients. DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, l'institut central du groupe bancaire coopératif allemand basé à Francfort, avait émis une obligation de type à code ISIN DE000DFK0KD9 en Allemagne. Cet instrument de dette, d'une taille totale d'émission de 20 000 000 EUR avec une taille minimale d'acquisition de 1 000 EUR par lot, proposait un taux d'intérêt annuel de 0,5% et des paiements annuels. Ayant une maturité fixée au 2 juin 2036 et libellé en EUR, cette obligation, qui était cotée à 100% de son prix sur le marché avant son échéance, a désormais atteint sa date de maturité et a été intégralement remboursée à ses détenteurs.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 31/10/2023 61.91% 15/09/2023 64.34% 22/08/2023 63.67% 29/07/2023 64.89% 05/07/2023 65.05% 11/06/2023 64.62% 18/05/2023 63.61% 25/04/2023 66.69% 05/04/2023 69.39% 18/03/2023 68.87% 23/02/2023 68.09% 02/02/2023 69.47% 11/01/2023 69.23% 19/12/2022 69.35% 27/11/2022 71.01% 04/11/2022 67.36% 15/10/2022 64.45% 27/09/2022 68.28% 10/09/2022 71.27% 24/08/2022 73.85% 09/08/2022 77.54% 24/07/2022 75.00% 09/07/2022 75.37% 24/06/2022 73.52% 09/06/2022 77.30% 25/05/2022 80.06% 09/05/2022 77.74% 24/04/2022 81.39%