Obligation CCB Fidelis Bonds 3.19% ( CND10005C5R2 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Chine
Code ISIN	CND10005C5R2 ( en CNY )
Coupon	3.19% par an ( paiement annuel )
Echéance	26/01/2025 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	1 080 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. L'instrument de dette référencé sous le code ISIN CND10005C5R2, émis par CCB Trust Bonds, une entité active sur le marché financier chinois reconnue pour ses émissions d'obligations de confiance, est arrivé à son terme le 26 janvier 2025 et a été intégralement remboursé. Cette obligation, libellée en Yuan chinois (CNY) et caractérisée par un taux d'intérêt annuel de 3,19%, représentait une taille totale d'émission de 1 080 000 000 CNY. Le remboursement s'est effectué à 100% de sa valeur nominale, confirmant le paiement intégral du capital aux investisseurs à l'échéance. Le rendement était assorti d'une fréquence de paiement des intérêts annuelle (1), assurant un flux régulier pour les porteurs. Ce dénouement marque la clôture réussie de cette opération obligataire pour CCB Trust Bonds, consolidant la confiance dans le respect de ses engagements sur le marché des capitaux.