Obligation CCB Fidelis Bonds 0% ( CND10003RYZ4 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ▲
Pays	Chine
Code ISIN	CND10003RYZ4 ( en CNY )
Coupon	0%
Echéance	12/10/2021 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	20 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. L'analyse d'un instrument obligataire de type zéro-coupon récemment arrivé à échéance révèle des détails clés sur son émission et son remboursement. Ce titre de créance, identifié par le code ISIN CND10003RYZ4, a été émis par CCB Trust Bonds, une entité chinoise dont le nom suggère une affiliation ou une collaboration étroite avec le groupe China Construction Bank (CCB), l'une des plus grandes banques commerciales d'État de la République Populaire de Chine, souvent impliquée dans des structures de fiducie pour la gestion d'actifs et l'émission de titres sur les marchés financiers. L'obligation, libellée en Yuans chinois (CNY), représentait une taille d'émission totale de 20 000 000 CNY. Sa particularité résidait dans son taux d'intérêt nominal de 0%, la classant comme une obligation zéro-coupon, où le rendement pour l'investisseur est généré par l'écart entre le prix d'acquisition (généralement escompté) et le remboursement à 100% de la valeur nominale à l'échéance. La maturité de cet instrument était fixée au 12 octobre 2021. La fréquence de paiement indiquée, de 1, faisait référence au remboursement unique du principal à cette date. Conformément à ses termes, l'obligation a atteint sa maturité et a été intégralement remboursée à sa valeur nominale, attestant de la bonne exécution des engagements de l'émetteur envers les détenteurs de titres.