Obligation CCB Fidelis Bonds 6.9% ( CND10002FQD4 ) en CNY

Société émettrice	CCB Fidelis Bonds
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Chine
Code ISIN	CND10002FQD4 ( en CNY )
Coupon	6.9% par an ( paiement annuel )
Echéance	10/07/2021 - Obligation échue
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	490 000 000 CNY
Description détaillée	Les CCB Trust Bonds sont des obligations émises par China Construction Bank Corporation, une grande banque chinoise, offrant aux investisseurs un moyen d'accéder au marché obligataire chinois, généralement avec un rendement fixe et un niveau de risque variable selon la notation de la dette. Une analyse rétrospective de l'instrument obligataire portant le code ISIN CND10002FQD4 révèle les caractéristiques suivantes : Cet instrument de dette a été émis par CCB Trust Bonds, une entité affiliée à la China Construction Bank (CCB), l'une des quatre grandes banques commerciales d'État de la République Populaire de Chine, l'émetteur, basé en Chine, opérant dans le cadre réglementaire chinois pour la gestion et l'émission de produits de fiducie et d'obligations; l'obligation, libellée en Yuan chinois (CNY), offrait un taux d'intérêt annuel nominal de 6,9%, pour une taille totale d'émission de 490 000 000 CNY, et prévoyait une fréquence de paiement annuelle des intérêts; arrivée à maturité le 10 juillet 2021, cette obligation a été intégralement remboursée à sa valeur nominale de 100%, confirmant la pleine exécution de ses engagements par l'émetteur.