Obligation MetLife Global Funding I 0.15% ( CH1100259782 ) en CHF

MetLife Global Funding I

100.00 % ⇌

Etats-Unis

CH1100259782 ( en CHF )

0.15% par an ( paiement annuel )

24/09/2029

Prospectus brochure sous format PDF

25/09/2026 ( Dans 29 jours )

MetLife Global Funding I est un fonds d'investissement privé géré par MetLife Investment Management, concentré sur des investissements directs dans des entreprises de taille moyenne à grande, principalement aux États-Unis, à travers une variété de stratégies, y compris du capital-investissement, du crédit privé et des investissements infrastructure.

L'Obligation émise par MetLife Global Funding I ( Etats-Unis ) , en CHF, avec le code ISIN CH1100259782, paye un coupon de 0.15% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 24/09/2029

Date	Clean price
11/08/2024	94.65%
07/08/2024	100.00%
11/04/2024	91.92%
26/08/2023	100.00%
02/08/2023	100.00%
09/07/2023	100.00%
15/06/2023	100.00%
22/05/2023	100.00%
28/04/2023	100.00%
04/04/2023	100.00%
11/03/2023	100.00%
16/02/2023	100.00%
24/01/2023	100.00%
01/01/2023	100.00%
09/12/2022	100.00%
16/11/2022	100.00%
24/10/2022	100.00%
03/10/2022	100.00%
12/09/2022	100.00%
22/08/2022	100.00%
01/08/2022	100.00%
11/07/2022	100.00%
20/06/2022	100.00%
30/05/2022	100.00%
09/05/2022	100.00%
18/04/2022	100.00%
28/03/2022	100.00%
07/03/2022	100.00%
14/02/2022	100.00%
24/01/2022	100.00%
03/01/2022	100.00%
13/12/2021	100.00%
22/11/2021	100.00%
01/11/2021	100.00%
11/10/2021	100.00%
20/09/2021	100.00%
30/08/2021	100.00%
09/08/2021	100.00%
19/07/2021	100.00%
28/06/2021	100.00%
07/06/2021	100.00%
17/05/2021	100.00%
26/04/2021	100.00%