Obligation North American Development Bank 0.3% ( CH0423233540 ) en CHF

Société émettrice North American Development Bank
Prix sur le marché 102.80 %  ▲ 
Pays  Etats-Unis
Code ISIN  CH0423233540 ( en CHF )
Coupon 0.3% par an ( paiement annuel )
Echéance 23/07/2026 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 5 000 CHF
Montant de l'émission 125 000 000 CHF
Description détaillée La Banque de développement de l'Amérique du Nord (NADB) est une institution financière binationale créée par le Mexique et les États-Unis pour financer des projets environnementaux et d'infrastructure dans la région frontalière.

L'Obligation émise par North American Development Bank ( Etats-Unis ) , en CHF, avec le code ISIN CH0423233540, paye un coupon de 0.3% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 23/07/2026
DateClean price
07/08/2024100.00%
06/02/202497.08%
17/08/202394.68%
24/07/202394.68%
30/06/202394.68%
06/06/202394.68%
13/05/202394.68%
19/04/202394.68%
26/03/202394.68%
02/03/202394.68%
07/02/202394.68%
15/01/202394.68%
23/12/202294.68%
01/12/202296.12%
09/11/202295.79%
20/10/202294.70%
02/10/202294.80%
15/09/202294.24%
30/08/202295.84%
13/08/202296.80%
28/07/202296.81%
12/07/202296.05%
26/06/202294.71%
12/06/202295.48%
29/05/202297.34%
14/05/202297.72%
29/04/202297.12%
13/04/202297.22%
29/03/202297.86%
14/03/202298.63%
28/02/2022100.28%
10/02/202299.74%
26/01/2022101.04%
06/01/2022101.31%
21/12/2021102.13%
04/12/2021101.79%
18/11/2021101.71%
04/11/2021101.09%
21/10/2021101.37%
07/10/2021102.00%
21/09/2021102.50%
04/09/2021102.80%