Obligation BNG Bank N.V 1.125% ( CH0193069835 ) en CHF

Société émettrice BNG Bank N.V
Prix sur le marché 103.88 %  ▲ 
Pays  Pays-Bas
Code ISIN  CH0193069835 ( en CHF )
Coupon 1.125% par an ( paiement annuel )
Echéance 12/09/2022 - Obligation échue



Prospectus brochure sous format PDF

Montant Minimal 5 000 CHF
Montant de l'émission 125 000 000 CHF
Description détaillée BNG Bank N.V. est une banque publique néerlandaise spécialisée dans le financement des secteurs public et social, ainsi que dans les services de paiement pour les institutions gouvernementales et les organisations non gouvernementales.

L'Obligation émise par BNG Bank N.V ( Pays-Bas ) , en CHF, avec le code ISIN CH0193069835, paye un coupon de 1.125% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 12/09/2022
DateClean price
07/08/2024100.00%
01/09/2022102.17%
11/08/2022102.17%
21/07/2022102.17%
30/06/2022102.17%
09/06/2022102.17%
19/05/2022102.17%
28/04/2022102.17%
07/04/2022102.17%
17/03/2022102.17%
24/02/2022102.17%
03/02/2022102.17%
13/01/2022102.17%
23/12/2021102.17%
02/12/2021102.17%
11/11/2021102.17%
21/10/2021102.17%
30/09/2021102.17%
09/09/2021102.17%
19/08/2021102.17%
29/07/2021102.17%
08/07/2021102.17%
24/06/2021102.18%
11/06/2021102.15%
24/05/2021102.29%
07/05/2021102.41%
17/04/2021102.61%
31/03/2021102.68%
14/03/2021102.72%
26/02/2021102.74%
10/02/2021102.93%
28/01/2021103.03%
15/01/2021103.05%
04/01/2021103.10%
22/12/2020103.15%
08/12/2020103.25%
25/11/2020103.25%
10/11/2020103.35%
30/10/2020103.10%
22/10/2020103.50%
14/10/2020103.25%
07/10/2020103.30%
30/09/2020103.35%
22/09/2020103.40%
14/09/2020103.65%
07/09/2020103.65%
31/08/2020103.55%
24/08/2020103.60%
16/08/2020103.58%
08/08/2020103.68%
31/07/2020103.75%
24/07/2020103.68%
16/07/2020103.70%
08/07/2020103.70%
30/06/2020103.73%
22/06/2020103.90%
14/06/2020103.88%