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Obbligazione A2A S.p.A 1.5% ( XS2457496359 ) in EUR

Emittente	A2A S.p.A
Prezzo di mercato	93.67 EUR  ▼
Paese	Italia
Codice isin	XS2457496359 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	16/03/2028 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione A2A S.p.A XS2457496359 in EUR 1.5%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	500 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	A2A S.p.A. è una multiutility italiana attiva nella produzione e distribuzione di energia elettrica, gas naturale e calore, nonché nella gestione dei servizi ambientali e idrici. L'obbligazione con identificativo ISIN XS2457496359, emessa da A2A S.p.A., primaria società multiutility italiana con sede in Italia operante nei settori energia, acqua e ambiente, ha raggiunto la sua maturità e completezza finanziaria, essendo giunta a scadenza il 16 marzo 2028 e successivamente integralmente rimborsata; questa emissione, denominata in Euro, presentava una dimensione totale di 500.000.000 EUR, un tasso d'interesse fisso annuale dell'1,5% con frequenza di pagamento annuale, un taglio minimo di acquisto di 100.000 EUR, e il suo valore di mercato era attestato al 100% al momento del suo ciclo finale, confermando la regolarità del processo di rimborso da parte dell'emittente.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 19/12/2023 82.96% 10/08/2023 82.96% 17/07/2023 82.96% 23/06/2023 82.96% 30/05/2023 82.96% 06/05/2023 82.96% 14/04/2023 82.96% 27/03/2023 82.96% 06/03/2023 82.96% 11/02/2023 82.96% 23/01/2023 82.96% 01/01/2023 82.96% 09/12/2022 82.96% 17/11/2022 82.96% 26/10/2022 82.96% 07/10/2022 83.38% 19/09/2022 84.88% 03/09/2022 87.36% 17/08/2022 90.36% 02/08/2022 91.84% 18/07/2022 89.80% 02/07/2022 89.10% 16/06/2022 86.34% 02/06/2022 91.90% 18/05/2022 93.67%