Obbligazione BCP V Modular Services Finance II 4.75% ( XS2397447025 ) in EUR

Emittente BCP V Modular Services Finance II
Prezzo di mercato refresh price now   94.17 EUR  ▼ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS2397447025 ( in EUR )
Tasso d'interesse 4.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 29/11/2028
Importo minimo /
Importo totale /
Coupon successivo 31/05/2027 ( In 217 giorni )
Descrizione dettagliata BCP V Modular Services Finance II è un fondo di investimento focalizzato su servizi finanziari modulari, operante nel mercato secondario del credito.

The Obbligazione issued by BCP V Modular Services Finance II ( United Kingdom ) , in EUR, with the ISIN code XS2397447025, pays a coupon of 4.75% per year.
The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 11/29/2028
DateClean price
29/04/202694.17%
12/02/202696.18%
12/12/202593.90%
14/10/202591.00%
26/08/202593.83%
30/06/202598.24%
18/04/202595.09%
07/02/202598.04%
28/12/202498.01%
26/10/202496.52%
07/09/202495.85%
07/08/2024100.00%
24/06/202492.80%