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Obbligazione China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] 0.839% ( XS2344842575 ) in USD

Emittente	China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Prezzo di mercato	99.98 USD  ▲
Paese	Cina
Codice isin	XS2344842575 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.839% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	14/06/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	600 000 000 USD
Descrizione dettagliata	China Everbright Bank Co. Ltd. [Hong Kong Branch] è una filiale della China Everbright Bank, che offre una gamma di servizi bancari commerciali e finanziari a clienti individuali e aziendali a Hong Kong. Un'analisi dettagliata rivela che l'obbligazione con codice ISIN XS2344842575, emessa dalla China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch], ha recentemente completato il suo ciclo di vita finanziario. La China Everbright Bank Co. Ltd. è un'istituzione finanziaria di rilevanza in Cina, parte del China Everbright Group, un conglomerato statale con interessi diversificati che spaziano dalla finanza alla protezione ambientale. Con sede principale a Pechino, la filiale di Hong Kong gioca un ruolo strategico nel suo approccio ai mercati internazionali, fungendo da hub per operazioni e finanziamenti transfrontalieri. Questa specifica emissione obbligazionaria, denominata in Dollari Statunitensi (USD), presentava un tasso d'interesse annuale dello 0.839% e una frequenza di pagamento semestrale (due volte l'anno). L'ammontare totale dell'emissione era pari a 600.000.000 USD, con una dimensione minima di acquisto stabilita a 200.000 USD, rendendola accessibile principalmente a investitori istituzionali o con portafogli significativi. Originariamente emessa dalla Cina, l'obbligazione ha raggiunto la sua data di scadenza il 14 giugno 2024 ed è stato confermato che è giunta a scadenza e, come previsto, è stata rimborsata al 100% del suo valore nominale, indicando un regolare adempimento degli obblighi da parte dell'emittente.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 27/02/2024 98.54% 19/08/2023 93.43% 26/07/2023 93.43% 02/07/2023 93.43% 08/06/2023 93.43% 15/05/2023 93.43% 21/04/2023 93.43% 28/03/2023 93.43% 04/03/2023 93.43% 09/02/2023 93.43% 17/01/2023 93.43% 25/12/2022 93.43% 02/12/2022 93.43% 09/11/2022 93.43% 19/10/2022 93.43% 28/09/2022 93.43% 11/09/2022 94.73% 25/08/2022 94.88% 09/08/2022 94.85% 24/07/2022 95.33% 08/07/2022 94.98% 23/06/2022 94.92% 09/06/2022 95.20% 25/05/2022 95.66% 10/05/2022 95.30% 25/04/2022 95.30% 10/04/2022 95.31% 26/03/2022 95.66% 11/03/2022 96.72% 24/02/2022 97.24% 05/02/2022 97.66% 21/01/2022 98.33% 02/01/2022 98.83% 17/12/2021 99.09% 01/12/2021 99.19% 15/11/2021 99.25% 02/11/2021 99.25% 19/10/2021 98.52% 05/10/2021 98.86% 18/09/2021 99.98%