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Obbligazione BNG Bank N.V 0.875% ( XS2343566662 ) in USD

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	88.72 USD  ▼
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS2343566662 ( in USD )
Tasso d'interesse	0.875% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	18/05/2026 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS2343566662 in USD 0.875%, scaduta
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	2 000 000 000 USD
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. Le 18 maggio 2026, l'obbligazione BNG Bank N.V. (ISIN: XS2343566662), emessa nei Paesi Bassi per un ammontare totale di 2.000.000.000 USD, con cedola del 0,875% pagabile semestralmente, a raggiunto la scadenza ed è stata rimborsata al prezzo del 100%, con una dimensione minima di lotto di 200.000 USD.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 89.04% 25/07/2024 89.04% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 89.04% 21/12/2023 91.74% 11/08/2023 89.04% 18/07/2023 89.04% 24/06/2023 89.04% 31/05/2023 89.04% 07/05/2023 89.04% 13/04/2023 89.04% 20/03/2023 89.04% 11/03/2023 88.46% 17/02/2023 88.72%