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Obbligazione Chinalco Capital Holdings Ltd 2.125% ( XS2340059794 ) in USD

Emittente	Chinalco Capital Holdings Ltd
Prezzo di mercato	100.28 USD  ▲
Paese	Cina
Codice isin	XS2340059794 ( in USD )
Tasso d'interesse	2.125% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	02/06/2026 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	800 000 000 USD
Descrizione dettagliata	Chinalco Capital Holdings Ltd è una società di investimento con sede a Hong Kong, sussidiaria di Aluminum Corporation of China Limited (Chinalco), focalizzata su investimenti in settori quali energia, materiali, tecnologia e finanza. The Obbligazione issued by Chinalco Capital Holdings Ltd ( China ) , in USD, with the ISIN code XS2340059794, pays a coupon of 2.125% per year. The coupons are paid 2 times per year and the Obbligazione maturity is 02/06/2026
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 21/01/2024 93.09% 15/08/2023 91.06% 22/07/2023 91.06% 28/06/2023 91.06% 04/06/2023 91.58% 11/05/2023 92.56% 18/04/2023 91.53% 31/03/2023 91.50% 10/03/2023 89.82% 15/02/2023 90.19% 26/01/2023 91.02% 04/01/2023 90.22% 12/12/2022 90.73% 20/11/2022 89.90% 29/10/2022 89.19% 10/10/2022 89.58% 22/09/2022 90.64% 05/09/2022 92.10% 19/08/2022 92.76% 03/08/2022 93.07% 19/07/2022 92.34% 04/07/2022 93.02% 19/06/2022 91.47% 05/06/2022 92.50% 21/05/2022 92.56% 06/05/2022 91.92% 20/04/2022 92.57% 05/04/2022 93.17% 21/03/2022 93.34% 07/03/2022 96.21% 19/02/2022 96.13% 01/02/2022 97.16% 14/01/2022 97.59% 27/12/2021 98.27% 11/12/2021 97.89% 24/11/2021 97.23% 10/11/2021 97.59% 28/10/2021 98.30% 14/10/2021 97.44% 01/10/2021 98.29% 12/09/2021 100.28%