Obbligazione EBRD 2.05% ( XS2332886592 ) in RON

Emittente EBRD
Prezzo di mercato 100.00 RON  ⇌ 
Paese  Regno Unito
Codice isin  XS2332886592 ( in RON )
Tasso d'interesse 2.05% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 29/04/2024 - Obbligazione č scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione EBRD XS2332886592 in RON 2.05%, scaduta


Importo minimo 500 000 RON
Importo totale 250 000 000 RON
Descrizione dettagliata La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) č un'istituzione finanziaria internazionale che promuove lo sviluppo economico e la transizione verso economie di mercato in paesi che vanno dall'Europa centrale all'Asia centrale, al Nord Africa e al Medio Oriente, investendo in progetti privati e pubblici.

L'obbligazione con codice ISIN XS2332886592, emessa dalla Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD), un'importante istituzione finanziaria internazionale la cui missione principale č sostenere lo sviluppo di economie di mercato in paesi che si estendono dall'Europa centrale e orientale all'Asia centrale e al Mediterraneo meridionale, promuovendo l'iniziativa privata, č giunta a maturitā ed č stata interamente rimborsata ai suoi detentori; questo strumento finanziario, con paese di emissione il Regno Unito, era denominato in Leu Rumeno (RON) e offriva un tasso d'interesse annuale del 2,05%, presentava una dimensione totale dell'emissione pari a 250.000.000 RON e un taglio minimo di sottoscrizione di 500.000 RON, con pagamenti degli interessi annuali, e al momento della sua scadenza, fissata per il 29 aprile 2024, il suo prezzo di mercato era pari al 100% del valore nominale, confermando la restituzione integrale del capitale agli obbligazionisti.
DateClean price
07/08/2024100.00%
26/07/2024100.00%
25/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
19/08/2023100.00%
26/07/2023100.00%
02/07/2023100.00%
08/06/2023100.00%
15/05/2023100.00%
21/04/2023100.00%
28/03/2023100.00%
04/03/2023100.00%
09/02/2023100.00%
17/01/2023100.00%
25/12/2022100.00%
02/12/2022100.00%
09/11/2022100.00%
19/10/2022100.00%
28/09/2022100.00%
07/09/2022100.00%
17/08/2022100.00%
27/07/2022100.00%
06/07/2022100.00%
15/06/2022100.00%
25/05/2022100.00%
04/05/2022100.00%
13/04/2022100.00%
23/03/2022100.00%
02/03/2022100.00%
09/02/2022100.00%
19/01/2022100.00%
29/12/2021100.00%
08/12/2021100.00%
17/11/2021100.00%
27/10/2021100.00%
06/10/2021100.00%
15/09/2021100.00%
25/08/2021100.00%
04/08/2021100.00%
14/07/2021100.00%
23/06/2021100.00%
02/06/2021100.00%
12/05/2021100.00%
24/04/2021100.00%