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Obbligazione Asian Development Bank 4.15% ( XS2262212983 ) in ZAR

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	100.00 ZAR  ▼
Paese	Filippine
Codice isin	XS2262212983 ( in ZAR )
Tasso d'interesse	4.15% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	25/11/2022 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank XS2262212983 in ZAR 4.15%, scaduta
Importo minimo	10 000 ZAR
Importo totale	500 000 000 ZAR
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. L'obbligazione XS2262212983 emessa dalla Asian Development Bank nelle Filippine, denominata in ZAR, con un tasso di interesse del 4,15%, dimensione totale di emissione di 500.000.000 ZAR e dimensione minima di acquisto di 10.000 ZAR, scaduta il 25/11/2022 con frequenza di pagamento degli interessi annuale, è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 100.01% 25/07/2024 100.01% 10/11/2022 99.25% 20/10/2022 99.25% 01/10/2022 99.25% 14/09/2022 99.25% 28/08/2022 99.25% 11/08/2022 99.25% 27/07/2022 99.12% 12/07/2022 98.83% 27/06/2022 98.83% 12/06/2022 98.83% 28/05/2022 98.83% 13/05/2022 98.83% 28/04/2022 98.83% 12/04/2022 99.06% 27/03/2022 98.78% 13/03/2022 98.71% 27/02/2022 98.71% 09/02/2022 98.95% 25/01/2022 98.72% 05/01/2022 99.11% 20/12/2021 98.90% 03/12/2021 98.90% 17/11/2021 98.99% 03/11/2021 98.83% 20/10/2021 98.56% 06/10/2021 98.50% 19/09/2021 98.65% 01/09/2021 98.77% 20/08/2021 98.78% 08/08/2021 98.80% 27/07/2021 98.66% 15/07/2021 98.48% 01/07/2021 98.30% 17/06/2021 98.45% 02/06/2021 98.53% 15/05/2021 98.48% 26/04/2021 99.06% 06/04/2021 98.79% 19/03/2021 99.10% 03/03/2021 98.96% 15/02/2021 100.00% 01/02/2021 100.00% 19/01/2021 100.00% 07/01/2021 100.00% 28/12/2020 100.00% 11/12/2020 100.00%