Obbligazione BNG Bank N.V 0.5% ( XS2259866577 ) in USD

BNG Bank N.V

99.74 USD ▼

Paesi Bassi

XS2259866577 ( in USD )

0.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)

24/11/2025 - Obbligazione è scaduto

La brochure del prospetto in formato PDF

BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit.

L'obbligazione con codice ISIN XS2259866577, emessa da BNG Bank N.V., un'importante istituzione finanziaria olandese con sede nei Paesi Bassi e specializzata nel finanziamento del settore pubblico e delle entità con garanzia statale, è giunta a scadenza e conseguentemente rimborsata ai detentori il 24 novembre 2025; questo strumento di debito, denominato in USD e con un prezzo di mercato attuale indicato al 100% al momento della sua liquidazione, offriva un tasso d'interesse annuale dello 0.5%, con pagamenti distribuiti su base semi-annuale.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
09/07/2024	100.00%
08/07/2024	100.00%
03/02/2024	92.80%
17/08/2023	89.40%
24/07/2023	89.40%
30/06/2023	89.40%
06/06/2023	89.40%
13/05/2023	89.40%
19/04/2023	89.40%
26/03/2023	89.40%
02/03/2023	89.40%
07/02/2023	89.40%
15/01/2023	89.40%
23/12/2022	89.40%
01/12/2022	89.13%
09/11/2022	87.79%
19/10/2022	87.69%
30/09/2022	88.11%
12/09/2022	89.86%
27/08/2022	90.29%
11/08/2022	90.78%
26/07/2022	91.34%
11/07/2022	90.80%
26/06/2022	90.89%
11/06/2022	90.98%
28/05/2022	92.03%
12/05/2022	91.58%
27/04/2022	91.55%
11/04/2022	91.25%
27/03/2022	92.50%
13/03/2022	94.08%
27/02/2022	94.41%
08/02/2022	94.95%
24/01/2022	95.73%
04/01/2022	96.57%
19/12/2021	97.24%
02/12/2021	97.21%
16/11/2021	97.22%
02/11/2021	97.58%
20/10/2021	97.79%
07/10/2021	98.35%
21/09/2021	98.69%
04/09/2021	99.02%
22/08/2021	98.99%
10/08/2021	98.92%
29/07/2021	98.93%
16/07/2021	98.62%
03/07/2021	98.40%
19/06/2021	98.32%
03/06/2021	98.66%
16/05/2021	98.62%
28/04/2021	98.09%
08/04/2021	98.15%
21/03/2021	95.84%
05/03/2021	98.25%
17/02/2021	99.19%
02/02/2021	99.74%