Obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) 4.5% ( XS2251329848 ) in MXN

Emittente Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Prezzo di mercato 96.60 MXN  ▲ 
Paese  Cina
Codice isin  XS2251329848 ( in MXN )
Tasso d'interesse 4.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 02/11/2023 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) XS2251329848 in MXN 4.5%, scaduta


Importo minimo 10 000 MXN
Importo totale 2 100 000 000 MXN
Descrizione dettagliata La Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) è una banca multilaterale di sviluppo con sede a Pechino, focalizzata sul finanziamento di progetti infrastrutturali in Asia.

L'obbligazione con codice ISIN XS2251329848, un titolo di debito emesso dalla Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), una banca multilaterale di sviluppo internazionale con sede in Cina dedicata al finanziamento di infrastrutture sostenibili in Asia e oltre, ha regolarmente raggiunto la sua scadenza il 2 novembre 2023 ed è stata interamente rimborsata al 100% del suo valore nominale; questa emissione, originariamente denominata in Peso Messicano (MXN) per un importo totale di 2.100.000.000 MXN e caratterizzata da un tasso d'interesse del 4.5% con pagamenti annuali, prevedeva una dimensione minima di acquisto di 10.000 MXN.
DateClean price
07/08/2024100.00%
11/08/202393.86%
18/07/202393.86%
24/06/202393.86%
31/05/202393.86%
07/05/202393.86%
13/04/202393.86%
20/03/202393.86%
25/02/202393.86%
02/02/202393.86%
10/01/202393.86%
18/12/202293.86%
26/11/202293.26%
04/11/202292.88%
15/10/202292.67%
27/09/202293.17%
10/09/202293.81%
25/08/202292.71%
09/08/202293.41%
24/07/202293.51%
09/07/202292.74%
23/06/202292.03%
09/06/202292.65%
26/05/202293.03%
10/05/202293.25%
26/04/202292.75%
10/04/202292.80%
25/03/202293.25%
10/03/202293.20%
22/02/202293.93%
04/02/202295.01%
20/01/202293.78%
01/01/202293.85%
16/12/202194.44%
30/11/202195.06%
15/11/202195.05%
01/11/202194.89%
18/10/202195.54%
04/10/202196.21%
16/09/202197.05%
30/08/202197.39%
18/08/202196.51%
06/08/202196.52%
25/07/202196.35%
13/07/202196.20%
30/06/202196.60%