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Obbligazione Akelius Resid.Ppty Fincng B.V 1.125% ( XS2251233651 ) in EUR

Emittente	Akelius Resid.Ppty Fincng B.V
Prezzo di mercato	103.25 EUR  ▲
Paese	Svezia
Codice isin	XS2251233651 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.125% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	11/01/2029 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Descrizione dettagliata	Akelius Resid. Ppty Fincng B.V. è una società di finanziamento immobiliare residenziale, parte del gruppo Akelius, focalizzata su investimenti e finanziamenti nel settore immobiliare residenziale. L'obbligazione con codice ISIN XS2251233651, emessa dalla Akelius Residential Property Financing B.V. ? veicolo finanziario della consolidata società svedese Akelius Residential Property AB, attiva nel settore immobiliare residenziale europeo ? è giunta a maturità l'11 gennaio 2029 ed è stata rimborsata integralmente; questo strumento, originariamente denominato in Euro con un prezzo di mercato alla pari e un tasso d'interesse dell'1.125% pagabile annualmente, ha quindi completato il suo ciclo di vita finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 19/01/2024 81.59% 15/08/2023 85.56% 22/07/2023 85.56% 28/06/2023 85.56% 04/06/2023 85.56% 11/05/2023 85.56% 17/04/2023 85.56% 24/03/2023 85.56% 28/02/2023 85.56% 05/02/2023 85.56% 13/01/2023 85.56% 21/12/2022 85.56% 28/11/2022 85.56% 05/11/2022 85.56% 15/10/2022 85.56% 24/09/2022 85.56% 03/09/2022 85.56% 13/08/2022 85.56% 29/07/2022 85.52% 14/07/2022 83.27% 28/06/2022 80.62% 13/06/2022 81.49% 30/05/2022 86.01% 14/05/2022 86.76% 29/04/2022 87.67% 13/04/2022 89.09% 29/03/2022 89.74% 14/03/2022 91.07% 28/02/2022 92.48% 10/02/2022 93.74% 26/01/2022 97.59% 06/01/2022 98.17% 21/12/2021 99.57% 04/12/2021 99.19% 18/11/2021 99.48% 04/11/2021 100.04% 21/10/2021 99.49% 07/10/2021 101.24% 20/09/2021 103.11% 02/09/2021 103.28% 21/08/2021 103.91% 09/08/2021 103.93% 28/07/2021 103.80% 16/07/2021 103.08% 02/07/2021 102.46% 18/06/2021 102.47% 03/06/2021 102.06% 16/05/2021 101.87% 27/04/2021 102.54% 07/04/2021 102.78% 21/03/2021 102.11% 05/03/2021 102.10% 17/02/2021 102.83% 02/02/2021 103.25%