Obbligazione China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] 1.046% ( XS2206800885 ) in USD

Emittente China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Prezzo di mercato 100.00 USD  ⇌ 
Paese  Cina
Codice isin  XS2206800885 ( in USD )
Tasso d'interesse 1.046% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza 02/08/2023 - Obbligazione č scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 700 000 000 USD
Descrizione dettagliata China Everbright Bank Co. Ltd. [Hong Kong Branch] č una filiale della China Everbright Bank, che offre una gamma di servizi bancari commerciali e finanziari a clienti individuali e aziendali a Hong Kong.

L'obbligazione con codice ISIN XS2206800885, emessa dalla China Everbright Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch], una significativa istituzione finanziaria cinese, presentava una dimensione totale di emissione di 700.000.000 USD, un tasso d'interesse dell'1.046%, un taglio minimo di acquisto di 200.000 USD, e prevedeva pagamenti trimestrali nella valuta USD, essendo giunta a scadenza e stata interamente rimborsata al 100% del suo prezzo di mercato il 2 agosto 2023, data della sua maturitā.
DateClean price
07/08/2024100.00%
01/08/2023100.00%
08/07/2023100.00%
14/06/2023100.00%
21/05/2023100.00%
27/04/2023100.00%
03/04/2023100.00%
10/03/2023100.00%
15/02/2023100.00%
23/01/2023100.00%
31/12/2022100.00%
08/12/2022100.00%
15/11/2022100.00%
23/10/2022100.00%
02/10/2022100.00%
11/09/2022100.00%
21/08/2022100.00%
31/07/2022100.00%
10/07/2022100.00%
19/06/2022100.00%
29/05/2022100.00%
08/05/2022100.00%
17/04/2022100.00%
27/03/2022100.00%
06/03/2022100.00%
13/02/2022100.00%
23/01/2022100.00%
02/01/2022100.00%
12/12/2021100.00%
21/11/2021100.00%
31/10/2021100.00%
10/10/2021100.00%
19/09/2021100.00%
29/08/2021100.00%
08/08/2021100.00%
18/07/2021100.00%
27/06/2021100.00%
06/06/2021100.00%
16/05/2021100.00%
27/04/2021100.00%
07/04/2021100.00%
21/03/2021100.00%
05/03/2021100.00%