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Obbligazione Cpi Property Group SA 2.75% ( XS2171875839 ) in EUR

Emittente	Cpi Property Group SA
Prezzo di mercato	98.47 EUR  ▼
Paese	Rep. Ceca
Codice isin	XS2171875839 ( in EUR )
Tasso d'interesse	2.75% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	12/05/2026 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Descrizione dettagliata	CPI Property Group SA è una società immobiliare con sede a Lussemburgo, specializzata nell'acquisizione, gestione e sviluppo di immobili commerciali di alta qualità in Europa Centrale e Orientale, principalmente in Repubblica Ceca, Polonia, Germania e Romania. The Obbligazione issued by Cpi Property Group SA ( Czech Republic ) , in EUR, with the ISIN code XS2171875839, pays a coupon of 2.75% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 12/05/2026
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 15/04/2024 89.71% 27/08/2023 89.24% 03/08/2023 89.24% 10/07/2023 89.24% 16/06/2023 89.24% 23/05/2023 89.24% 29/04/2023 89.24% 05/04/2023 89.24% 12/03/2023 89.24% 17/02/2023 89.24% 25/01/2023 89.24% 02/01/2023 89.24% 10/12/2022 89.24% 17/11/2022 89.24% 25/10/2022 89.24% 04/10/2022 89.24% 13/09/2022 89.24% 23/08/2022 89.24% 02/08/2022 89.24% 12/07/2022 89.24% 21/06/2022 89.24% 07/06/2022 92.16% 23/05/2022 95.00% 07/05/2022 96.92% 21/04/2022 98.98% 05/04/2022 99.73% 21/03/2022 100.59% 07/03/2022 102.86% 19/02/2022 103.35% 01/02/2022 105.38% 16/01/2022 106.70% 28/12/2021 107.13% 12/12/2021 107.42% 25/11/2021 107.54% 10/11/2021 108.23% 28/10/2021 107.58% 14/10/2021 107.91% 30/09/2021 109.19% 10/09/2021 108.71% 27/08/2021 108.98% 15/08/2021 109.13% 03/08/2021 109.27% 22/07/2021 108.86% 09/07/2021 108.68% 25/06/2021 108.33% 12/06/2021 108.72% 24/05/2021 108.21% 07/05/2021 108.68% 17/04/2021 108.21% 31/03/2021 107.97% 14/03/2021 108.34% 27/02/2021 108.15% 11/02/2021 108.90% 29/01/2021 109.04% 16/01/2021 108.97% 04/01/2021 108.29% 23/12/2020 108.11% 08/12/2020 107.50% 26/11/2020 105.80% 11/11/2020 103.74% 30/10/2020 103.45% 22/10/2020 103.38% 15/10/2020 103.35% 08/10/2020 102.94% 01/10/2020 102.80% 24/09/2020 103.13% 17/09/2020 103.03% 10/09/2020 102.99% 03/09/2020 102.82% 26/08/2020 102.68% 18/08/2020 102.63% 10/08/2020 102.28% 02/08/2020 102.32% 25/07/2020 102.09% 17/07/2020 101.06% 09/07/2020 101.62% 02/07/2020 101.56% 24/06/2020 102.57% 16/06/2020 102.45% 10/06/2020 101.88% 06/06/2020 101.25% 02/06/2020 98.97% 29/05/2020 98.47%