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Obbligazione Asian Development Bank 0.025% ( XS2110875957 ) in EUR

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	100.34 EUR  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	XS2110875957 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.025% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	31/01/2030 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank XS2110875957 in EUR 0.025%, scaduta
Importo minimo	/
Importo totale	/
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in EUR, with the ISIN code XS2110875957, pays a coupon of 0.025% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 31/01/2030
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 80.39% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 80.39% 04/01/2024 86.20% 12/08/2023 80.39% 19/07/2023 80.39% 25/06/2023 80.39% 01/06/2023 80.39% 08/05/2023 80.39% 14/04/2023 80.39% 21/03/2023 80.39% 26/02/2023 80.39% 03/02/2023 80.39% 11/01/2023 80.39% 19/12/2022 80.39% 26/11/2022 80.39% 03/11/2022 80.39% 13/10/2022 80.39% 08/10/2022 80.39% 21/09/2022 98.34% 31/08/2022 98.34% 10/08/2022 98.34% 20/07/2022 98.34% 29/06/2022 98.34% 08/06/2022 98.34% 18/05/2022 98.34% 27/04/2022 98.34% 06/04/2022 98.34% 16/03/2022 98.34% 23/02/2022 98.34% 02/02/2022 98.34% 12/01/2022 98.34% 26/12/2021 100.00% 10/12/2021 100.12% 23/11/2021 100.54% 09/11/2021 99.77% 27/10/2021 99.11% 13/10/2021 99.07% 30/09/2021 99.70% 10/09/2021 100.96% 27/08/2021 101.46% 15/08/2021 102.75% 03/08/2021 101.88% 22/07/2021 101.21% 09/07/2021 101.10% 25/06/2021 99.85% 11/06/2021 100.48% 23/05/2021 99.95% 06/05/2021 100.46% 15/04/2021 100.24% 29/03/2021 100.92% 12/03/2021 100.49% 24/02/2021 100.70% 08/02/2021 101.08% 26/01/2021 100.00% 14/01/2021 102.47% 03/01/2021 102.55% 19/12/2020 102.15% 06/12/2020 101.81% 24/11/2020 102.30% 09/11/2020 102.00% 29/10/2020 102.58% 21/10/2020 102.52% 13/10/2020 102.23% 05/10/2020 101.44% 28/09/2020 102.16% 21/09/2020 102.00% 13/09/2020 101.89% 06/09/2020 101.83% 29/08/2020 101.26% 21/08/2020 101.35% 14/08/2020 101.36% 07/08/2020 101.29% 31/07/2020 101.85% 24/07/2020 101.55% 17/07/2020 101.45% 09/07/2020 101.34% 02/07/2020 100.76% 24/06/2020 100.87% 17/06/2020 100.34%