Obbligazione AIB Mortgage Bank Unlimited Co 3.946% ( XS2104301481 ) in EUR

Emittente AIB Mortgage Bank Unlimited Co
Prezzo di mercato 100.00 EUR  ⇌ 
Paese  Irlanda
Codice isin  XS2104301481 ( in EUR )
Tasso d'interesse 3.946% per anno ( pagato 12 volte l'anno)
Scadenza 15/08/2023 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

Importo minimo 50 000 EUR
Importo totale 10 000 000 EUR
Descrizione dettagliata AIB Mortgage Bank Unlimited Co. è una banca ipotecaria irlandese che offre una gamma di servizi di mutui residenziali e commerciali, nonché altri prodotti finanziari correlati.

L'obbligazione XS2104301481 emessa da AIB Mortgage Bank Unlimited Co (Irlanda), denominata in EUR, con cedola del 3,946% e scadenza il 15/08/2023, per un ammontare totale di ?10.000.000 (con taglio minimo di ?50.000 e frequenza di pagamento di 12), è stata rimborsata alla scadenza al prezzo del 100%.
DateClean price
06/09/2024100.00%
07/08/2024100.00%
19/06/2023100.00%
26/05/2023100.00%
02/05/2023100.00%
08/04/2023100.00%
15/03/2023100.00%
20/02/2023100.00%
28/01/2023100.00%
05/01/2023100.00%
13/12/2022100.00%
20/11/2022100.00%
28/10/2022100.00%
07/10/2022100.00%
16/09/2022100.00%
26/08/2022100.00%
05/08/2022100.00%
15/07/2022100.00%
24/06/2022100.00%
03/06/2022100.00%
13/05/2022100.00%
22/04/2022100.00%
01/04/2022100.00%
11/03/2022100.00%
18/02/2022100.00%
28/01/2022100.00%
07/01/2022100.00%
17/12/2021100.00%
26/11/2021100.00%
05/11/2021100.00%
15/10/2021100.00%
24/09/2021100.00%
03/09/2021100.00%
13/08/2021100.00%
23/07/2021100.00%
02/07/2021100.00%
11/06/2021100.00%
21/05/2021100.00%
04/05/2021100.00%
14/04/2021100.00%
28/03/2021100.00%
12/03/2021100.00%
24/02/2021100.00%
09/02/2021100.00%
27/01/2021100.00%
15/01/2021100.00%
03/01/2021100.00%