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Obbligazione BNG Bank N.V 0.1% ( XS2102284622 ) in EUR

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	101.15 EUR  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS2102284622 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.1% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	15/01/2030 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	/
Importo totale	/
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. L'obbligazione con codice ISIN XS2102284622 emessa da BNG Bank N.V. (Paesi Bassi), denominata in EUR, con cedola dello 0,1% e scadenza il 15/01/2030, a frequenza di pagamento annuale, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 100.00% 14/03/2024 85.90% 20/08/2023 79.15% 27/07/2023 79.15% 03/07/2023 79.15% 09/06/2023 79.15% 16/05/2023 79.15% 22/04/2023 79.15% 29/03/2023 79.15% 05/03/2023 79.15% 10/02/2023 81.29% 22/01/2023 82.09% 01/01/2023 80.94% 10/12/2022 82.89% 18/11/2022 83.06% 27/10/2022 83.11% 08/10/2022 80.82% 21/09/2022 83.59% 04/09/2022 85.51% 18/08/2022 88.54% 03/08/2022 89.86% 19/07/2022 87.78% 04/07/2022 87.29% 19/06/2022 85.27% 04/06/2022 88.37% 20/05/2022 90.17% 04/05/2022 88.90% 19/04/2022 90.03% 04/04/2022 93.25% 20/03/2022 94.64% 05/03/2022 96.82% 17/02/2022 95.65% 30/01/2022 98.85% 12/01/2022 99.11% 25/12/2021 100.35% 09/12/2021 101.06% 22/11/2021 101.20% 07/11/2021 101.27% 25/10/2021 99.54% 11/10/2021 99.66% 27/09/2021 100.84% 08/09/2021 100.99% 26/08/2021 102.14% 14/08/2021 102.63% 02/08/2021 102.26% 20/07/2021 102.25% 07/07/2021 101.56% 23/06/2021 100.76% 09/06/2021 101.14% 21/05/2021 100.23% 04/05/2021 101.52% 14/04/2021 101.58% 28/03/2021 101.55% 11/03/2021 102.03% 23/02/2021 101.97% 07/02/2021 102.39% 25/01/2021 103.68% 12/01/2021 102.64% 02/01/2021 103.38% 18/12/2020 103.07% 06/12/2020 102.82% 24/11/2020 103.30% 08/11/2020 102.86% 28/10/2020 103.43% 20/10/2020 102.86% 13/10/2020 103.06% 05/10/2020 102.76% 27/09/2020 102.40% 19/09/2020 102.67% 11/09/2020 102.50% 03/09/2020 102.53% 26/08/2020 102.02% 19/08/2020 102.55% 11/08/2020 102.64% 03/08/2020 102.70% 26/07/2020 102.31% 18/07/2020 102.12% 11/07/2020 102.18% 03/07/2020 101.77% 26/06/2020 101.82% 19/06/2020 101.37% 11/06/2020 101.00% 07/06/2020 99.87% 03/06/2020 100.60% 30/05/2020 100.95% 26/05/2020 100.67% 22/05/2020 100.99% 18/05/2020 101.15%