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Obbligazione Rabobank 1.25% ( XS2100729776 ) in GBP

Emittente	Rabobank
Prezzo di mercato	102.35 GBP  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS2100729776 ( in GBP )
Tasso d'interesse	1.25% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	13/01/2025 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Rabobank XS2100729776 in GBP 1.25%, scaduta
Importo minimo	100 000 GBP
Importo totale	500 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	Rabobank è un gruppo bancario cooperativo olandese con una forte specializzazione nel settore dell'alimentazione e dell'agribusiness a livello globale. Il titolo obbligazionario identificato dal codice ISIN XS2100729776, emesso da Rabobank, primaria banca cooperativa olandese con una forte specializzazione nel settore agricolo e alimentare a livello globale, con sede nei Paesi Bassi, e denominato in Sterline Britanniche (GBP), presentava un tasso d'interesse annuale dell'1.25% con frequenza di pagamento annuale, inserendosi in un'emissione totale di 500.000.000 GBP con un lotto minimo di sottoscrizione pari a 100.000 GBP; tale strumento, la cui scadenza era fissata per il 13 gennaio 2025 e il cui prezzo di rimborso alla scadenza era pari al 100% del valore nominale, è giunto a naturale maturazione ed è stato integralmente rimborsato agli investitori.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 98.22% 11/04/2024 97.09% 26/08/2023 92.60% 02/08/2023 92.60% 09/07/2023 92.60% 15/06/2023 92.60% 22/05/2023 92.60% 28/04/2023 92.60% 04/04/2023 92.60% 11/03/2023 92.60% 16/02/2023 92.60% 24/01/2023 92.60% 01/01/2023 92.60% 09/12/2022 92.60% 17/11/2022 92.17% 27/10/2022 91.16% 26/10/2022 91.10% 25/10/2022 90.74% 24/10/2022 90.11% 21/10/2022 90.41% 02/10/2022 88.59% 15/09/2022 92.06% 30/08/2022 92.32% 13/08/2022 94.47% 28/07/2022 94.57% 13/07/2022 94.16% 28/06/2022 93.71% 13/06/2022 93.56% 30/05/2022 95.46% 14/05/2022 95.92% 29/04/2022 95.28% 14/04/2022 95.81% 30/03/2022 96.32% 15/03/2022 96.00% 01/03/2022 98.01% 12/02/2022 96.72% 27/01/2022 98.32% 08/01/2022 98.76% 22/12/2021 99.32% 06/12/2021 99.63% 20/11/2021 99.80% 06/11/2021 100.21% 24/10/2021 99.46% 10/10/2021 99.78% 26/09/2021 100.46% 25/09/2021 100.46% 07/09/2021 101.04% 25/08/2021 101.10% 13/08/2021 101.01% 31/07/2021 101.14% 19/07/2021 101.19% 06/07/2021 101.14% 22/06/2021 100.74% 08/06/2021 101.04% 21/05/2021 100.87% 04/05/2021 100.85% 14/04/2021 100.80% 28/03/2021 100.88% 11/03/2021 101.10% 24/02/2021 101.44% 08/02/2021 102.00% 26/01/2021 102.71% 13/01/2021 102.59% 02/01/2021 103.07% 18/12/2020 102.87% 05/12/2020 102.72% 23/11/2020 102.55% 07/11/2020 102.35%