Obbligazione FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V 2.25% ( XS1999676908 ) in USD

Emittente FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V
Prezzo di mercato 103.56 USD  ▲ 
Paese  Paesi Bassi
Codice isin  XS1999676908 ( in USD )
Tasso d'interesse 2.25% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 20/10/2022 - Obbligazione è scaduto



Prospetto opuscolo dell'obbligazione FMO-Nederlandse Financierings-Maatscap is voor Ontwikkelingslanden N.V XS1999676908 in USD 2.25%, scaduta


Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 300 000 000 USD
Descrizione dettagliata FMO, acronimo di Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., è un'istituzione finanziaria olandese per lo sviluppo che investe in progetti nei paesi in via di sviluppo.

Un'analisi dettagliata rivela che l'obbligazione con codice ISIN XS1999676908, emessa dalla FMO-Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., un'istituzione finanziaria di sviluppo con sede nei Paesi Bassi e dedicata al finanziamento del settore privato nei mercati emergenti e in via di sviluppo, era una cedola denominata in USD con un tasso d'interesse del 2.25% annuo, parte di un'emissione totale di 300.000.000 USD, con una dimensione minima di sottoscrizione di 200.000 USD e pagamenti di interessi annuali, la cui scadenza era fissata al 20 ottobre 2022, data in cui il suo prezzo di mercato ha raggiunto il 100%, confermando il suo avvenuto rimborso.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024100.00%
06/10/202299.97%
19/09/202299.87%
03/09/202299.87%
18/08/202299.87%
02/08/202299.91%
18/07/202299.86%
03/07/202299.87%
18/06/2022100.15%
04/06/2022100.15%
21/05/2022100.15%
05/05/2022100.19%
19/04/2022100.41%
04/04/2022100.50%
20/03/2022100.64%
05/03/2022100.68%
17/02/2022100.74%
30/01/2022101.13%
11/01/2022101.29%
24/12/2021101.48%
07/12/2021101.55%
21/11/2021101.70%
07/11/2021101.85%
24/10/2021101.85%
10/10/2021102.08%
26/09/2021102.13%
07/09/2021102.30%
24/08/2021102.36%
12/08/2021102.43%
31/07/2021102.56%
19/07/2021102.60%
05/07/2021102.65%
21/06/2021102.64%
07/06/2021102.86%
20/05/2021102.90%
03/05/2021102.99%
12/04/2021103.10%
26/03/2021103.23%
09/03/2021103.29%
21/02/2021103.52%
05/02/2021103.60%
23/01/2021103.64%
11/01/2021103.49%
31/12/2020103.56%