Obbligazione Bank of China (Luxembourg Branch) 0% ( XS1978205869 ) in USD

Bank of China (Luxembourg Branch)

99.70 USD ▼

Cina

XS1978205869 ( in USD )

18/04/2022 - Obbligazione è scaduto

Prospetto opuscolo dell'obbligazione Bank of China (Luxembourg Branch) XS1978205869 in USD 0%, scaduta

200 000 USD

500 000 000 USD

La Bank of China (Luxembourg Branch) è una filiale della Bank of China, una delle principali istituzioni finanziarie cinesi, che offre una gamma di servizi bancari commerciali e finanziari a clienti internazionali dal Lussemburgo.

Il bond XS1978205869 emesso dalla Bank of China (Luxembourg Branch) in Cina, denominato in USD, con un valore nominale di 500.000.000 USD, scadenza il 18/04/2022, cedola zero, quotazione al 100%, taglio minimo di 200.000 USD e frequenza di pagamento dei cedole quadrimestrale, è giunto a scadenza ed è stato rimborsato.

Date	Clean price
07/08/2024	100.00%
25/07/2024	100.00%
12/10/2022	100.00%
11/10/2022	100.00%
08/10/2022	100.00%
06/04/2022	100.05%
16/03/2022	100.05%
23/02/2022	100.05%
02/02/2022	100.05%
12/01/2022	100.05%
22/12/2021	100.05%
05/12/2021	100.06%
19/11/2021	100.07%
05/11/2021	100.08%
22/10/2021	100.08%
08/10/2021	99.08%
22/09/2021	99.11%
05/09/2021	100.12%
23/08/2021	100.10%
11/08/2021	100.13%
30/07/2021	100.11%
18/07/2021	100.16%
05/07/2021	100.15%
21/06/2021	100.12%
07/06/2021	100.02%
20/05/2021	100.07%
02/05/2021	99.98%
11/04/2021	99.97%
25/03/2021	100.02%
08/03/2021	99.97%
20/02/2021	99.97%
05/02/2021	99.96%
23/01/2021	99.95%
11/01/2021	99.93%
31/12/2020	99.95%
15/12/2020	99.92%
02/12/2020	99.92%
19/11/2020	99.92%
04/11/2020	99.91%
26/10/2020	99.90%
19/10/2020	99.86%
11/10/2020	99.88%
04/10/2020	99.84%
26/09/2020	99.86%
18/09/2020	99.89%
10/09/2020	99.92%
02/09/2020	99.91%
26/08/2020	99.94%
19/08/2020	99.91%
12/08/2020	99.92%
05/08/2020	99.84%
28/07/2020	99.88%
20/07/2020	99.85%
12/07/2020	99.86%
04/07/2020	99.41%
26/06/2020	99.80%
18/06/2020	99.70%