Obbligazione European Investment Bank 0.05% ( XS1950839677 ) in EUR

Emittente European Investment Bank
Prezzo di mercato 102.01 EUR  ▲ 
Paese  Lussemburgo
Codice isin  XS1950839677 ( in EUR )
Tasso d'interesse 0.05% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza 24/05/2024 - Obbligazione è scaduto



La brochure del prospetto in formato PDF

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Descrizione dettagliata La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è un'istituzione dell'Unione europea che fornisce finanziamenti a lungo termine per progetti che promuovono l'integrazione europea e lo sviluppo economico.

L'obbligazione con codice ISIN XS1950839677 emessa dalla Banca Europea per gli Investimenti (Lussemburgo), denominata in EUR, con cedola dello 0,05% e scadenza il 24/05/2024, quotata al 100% a mercato, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/202498.37%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
19/04/202499.66%
27/08/202398.00%
03/08/202398.00%
10/07/202398.00%
16/06/202398.00%
23/05/202398.00%
29/04/202398.00%
05/04/202398.00%
12/03/202398.00%
17/02/202398.00%
25/01/202398.00%
02/01/202398.00%
10/12/202298.00%
18/11/202296.43%
27/10/202296.45%
08/10/202298.37%
22/09/202296.21%
05/09/202297.11%
19/08/202297.83%
04/08/202298.46%
19/07/202298.24%
04/07/202298.21%
18/06/202297.38%
03/06/202298.37%
19/05/202298.77%
04/05/202298.61%
18/04/202299.09%
03/04/202298.83%
19/03/202299.96%
04/03/2022100.56%
16/02/2022100.07%
30/01/2022100.88%
12/01/2022101.04%
25/12/2021101.25%
09/12/2021101.38%
23/11/2021101.31%
08/11/2021101.36%
25/10/2021101.23%
11/10/2021101.42%
27/09/2021101.57%
08/09/2021101.73%
25/08/2021101.83%
13/08/2021101.87%
01/08/2021101.87%
20/07/2021101.78%
07/07/2021101.77%
23/06/2021101.69%
09/06/2021101.81%
21/05/2021101.25%
05/05/2021101.93%
15/04/2021102.01%