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Obbligazione Nationwide Building Society 0.802% ( XS1933035286 ) in GBP

Emittente	Nationwide Building Society
Prezzo di mercato	101.73 GBP  ▲
Paese	Regno Unito
Codice isin	XS1933035286 ( in GBP )
Tasso d'interesse	0.802% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza	09/01/2024 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	100 000 GBP
Importo totale	1 000 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	Nationwide Building Society è una delle più grandi società di mutui ipotecari e banche del Regno Unito, operante con un modello mutualistico, offrendo una gamma di prodotti e servizi finanziari ai suoi membri. Un'analisi recente del mercato obbligazionario rivela l'avvenuta scadenza e il conseguente rimborso dell'obbligazione con codice ISIN XS1933035286. Emessa da Nationwide Building Society, una delle principali società di mutuo soccorso del Regno Unito, operante nel settore dei servizi finanziari e specializzata in mutui e risparmio, questo strumento di debito era denominato in Sterline Britanniche (GBP). L'emissione complessiva ammontava a 1.000.000.000 GBP, con un lotto minimo di acquisto fissato a 100.000 GBP. Con un tasso d'interesse annuale fisso dello 0,802% e pagamenti degli interessi distribuiti su base trimestrale (quattro volte l'anno), l'obbligazione ha raggiunto la sua data di scadenza il 9 gennaio 2024. Al momento della scadenza, il prezzo di mercato si attestava al 100% del valore nominale, a conferma dell'integrale rimborso del capitale agli investitori, completando così il ciclo di vita di questo specifico strumento finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 17/08/2023 100.21% 24/07/2023 100.21% 30/06/2023 100.21% 06/06/2023 100.21% 13/05/2023 100.21% 19/04/2023 100.21% 26/03/2023 100.21% 02/03/2023 100.21% 07/02/2023 100.21% 15/01/2023 100.21% 23/12/2022 100.21% 01/12/2022 100.75% 09/11/2022 100.75% 19/10/2022 100.28% 30/09/2022 100.75% 12/09/2022 100.49% 27/08/2022 100.75% 11/08/2022 100.75% 27/07/2022 100.54% 12/07/2022 100.56% 27/06/2022 100.57% 12/06/2022 100.75% 29/05/2022 100.75% 14/05/2022 100.75% 29/04/2022 100.75% 14/04/2022 100.64% 30/03/2022 100.66% 15/03/2022 100.68% 28/02/2022 101.04% 10/02/2022 101.11% 26/01/2022 101.19% 06/01/2022 101.23% 20/12/2021 101.25% 03/12/2021 101.29% 17/11/2021 101.32% 03/11/2021 101.34% 20/10/2021 101.37% 06/10/2021 101.36% 19/09/2021 101.39% 01/09/2021 101.73% 20/08/2021 101.73% 07/08/2021 101.73% 25/07/2021 101.73% 13/07/2021 101.73% 30/06/2021 101.73% 16/06/2021 101.73% 29/05/2021 101.73% 12/05/2021 101.73% 24/04/2021 101.73% 04/04/2021 101.73% 17/03/2021 101.73%