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Obbligazione Allergan Funding SCS 1.5% ( XS1909193150 ) in EUR

Emittente	Allergan Funding SCS
Prezzo di mercato	99.02 EUR  ▲
Paese	Stati Uniti
Codice isin	XS1909193150 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	14/11/2023 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Allergan Funding SCS XS1909193150 in EUR 1.5%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	66 772 000 EUR
Descrizione dettagliata	Allergan Funding SCS è una società di investimento focalizzata su finanziamenti per progetti nel settore sanitario, principalmente attraverso prestiti e investimenti di capitale in aziende biotecnologiche e farmaceutiche. L'obbligazione con codice ISIN XS1909193150, uno strumento di debito denominato in EUR e originariamente emesso negli Stati Uniti da Allergan Funding SCS, un'entità di finanziamento strettamente collegata al rinomato gruppo farmaceutico Allergan, presentava un tasso d'interesse fisso annuale dell'1.5% su un importo totale dell'emissione pari a 66.772.000 EUR, con una dimensione minima sottoscrivibile di 100.000 EUR; tale obbligazione, caratterizzata da una frequenza di pagamento annuale, è giunta a naturale scadenza il 14 novembre 2023 ed è stata rimborsata integralmente al 100% del suo valore nominale, completando con successo il suo ciclo di vita finanziario.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 28/08/2023 96.81% 04/08/2023 96.81% 11/07/2023 96.81% 17/06/2023 96.81% 24/05/2023 96.81% 30/04/2023 96.81% 06/04/2023 96.81% 13/03/2023 96.81% 18/02/2023 96.81% 26/01/2023 96.81% 03/01/2023 96.81% 11/12/2022 96.81% 19/11/2022 98.00% 28/10/2022 97.65% 08/10/2022 97.65% 21/09/2022 96.92% 04/09/2022 97.91% 19/08/2022 97.49% 04/08/2022 98.50% 19/07/2022 98.26% 04/07/2022 99.21% 19/06/2022 98.75% 05/06/2022 99.40% 22/05/2022 99.70% 07/05/2022 99.98% 22/04/2022 100.23% 06/04/2022 99.10% 22/03/2022 100.46% 07/03/2022 99.58% 19/02/2022 101.21% 01/02/2022 101.03% 14/01/2022 99.98% 27/12/2021 100.25% 11/12/2021 101.49% 25/11/2021 101.10% 10/11/2021 101.11% 28/10/2021 101.47% 14/10/2021 100.48% 01/10/2021 100.49% 12/09/2021 101.82% 28/08/2021 101.89% 15/08/2021 101.96% 02/08/2021 102.13% 19/07/2021 101.57% 06/07/2021 102.33% 22/06/2021 101.59% 07/06/2021 101.96% 19/05/2021 102.33% 01/05/2021 102.10% 10/04/2021 102.29% 23/03/2021 101.95% 06/03/2021 101.03% 18/02/2021 101.96% 03/02/2021 101.95% 21/01/2021 101.66% 09/01/2021 101.56% 30/12/2020 99.91% 15/12/2020 99.80% 02/12/2020 101.69% 19/11/2020 102.33% 04/11/2020 99.98% 26/10/2020 102.37% 18/10/2020 101.68% 10/10/2020 101.04% 02/10/2020 101.49% 25/09/2020 98.79% 17/09/2020 101.05% 09/09/2020 102.05% 02/09/2020 102.10% 26/08/2020 101.95% 19/08/2020 102.58% 12/08/2020 103.23% 05/08/2020 103.28% 28/07/2020 103.17% 20/07/2020 100.02% 12/07/2020 101.48% 04/07/2020 101.59% 27/06/2020 100.07% 19/06/2020 99.02%