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Obbligazione Asian Development Bank 1.375% ( XS1873225376 ) in GBP

Emittente	Asian Development Bank
Prezzo di mercato	104.86 GBP  ▲
Paese	Filippine
Codice isin	XS1873225376 ( in GBP )
Tasso d'interesse	1.375% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	07/03/2025 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Asian Development Bank XS1873225376 in GBP 1.375%, scaduta
Importo minimo	1 000 GBP
Importo totale	250 000 000 GBP
Descrizione dettagliata	La Banca Asiatica di Sviluppo (ADB) è un'istituzione finanziaria internazionale che fornisce prestiti e assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo dell'Asia e del Pacifico per promuovere la crescita economica e la riduzione della povertà. The Obbligazione issued by Asian Development Bank ( Philippines ) , in GBP, with the ISIN code XS1873225376, pays a coupon of 1.375% per year. The coupons are paid 1 time per year and the Obbligazione maturity is 07/03/2025
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 08/01/2024 96.06% 14/08/2023 98.29% 21/07/2023 98.29% 27/06/2023 98.29% 03/06/2023 98.29% 10/05/2023 98.29% 16/04/2023 98.29% 23/03/2023 98.29% 27/02/2023 98.29% 04/02/2023 98.29% 12/01/2023 98.29% 20/12/2022 98.29% 27/11/2022 98.29% 04/11/2022 98.29% 14/10/2022 98.29% 23/09/2022 98.29% 02/09/2022 98.29% 12/08/2022 98.29% 22/07/2022 98.29% 01/07/2022 98.29% 10/06/2022 98.29% 20/05/2022 98.29% 29/04/2022 98.29% 08/04/2022 98.29% 24/03/2022 98.67% 10/03/2022 98.81% 24/02/2022 99.38% 05/02/2022 99.43% 21/01/2022 100.51% 01/01/2022 100.98% 16/12/2021 101.73% 29/11/2021 101.59% 14/11/2021 101.70% 01/11/2021 101.26% 18/10/2021 101.41% 05/10/2021 102.14% 19/09/2021 102.71% 01/09/2021 103.01% 20/08/2021 103.33% 08/08/2021 103.27% 27/07/2021 103.39% 15/07/2021 103.34% 01/07/2021 103.27% 17/06/2021 103.20% 01/06/2021 103.46% 14/05/2021 103.36% 25/04/2021 103.73% 05/04/2021 103.59% 18/03/2021 103.62% 02/03/2021 103.90% 14/02/2021 104.47% 31/01/2021 105.00% 19/01/2021 105.08% 07/01/2021 105.20% 28/12/2020 100.00% 11/12/2020 105.24% 28/11/2020 104.92% 13/11/2020 104.88% 01/11/2020 105.20% 24/10/2020 105.08% 16/10/2020 105.15% 08/10/2020 105.06% 30/09/2020 105.33% 22/09/2020 105.56% 14/09/2020 105.47% 07/09/2020 105.13% 30/08/2020 104.97% 22/08/2020 104.95% 14/08/2020 105.00% 07/08/2020 105.33% 31/07/2020 105.55% 23/07/2020 105.46% 16/07/2020 105.27% 09/07/2020 105.16% 02/07/2020 105.00% 24/06/2020 104.91% 17/06/2020 104.86%