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Obbligazione ADS Securities Funding Ltd 6.5% ( XS1856095887 ) in USD

Emittente	ADS Securities Funding Ltd
Prezzo di mercato	100.00 USD  ⇌
Paese	Emirati Arabi Uniti
Codice isin	XS1856095887 ( in USD )
Tasso d'interesse	6.5% per anno ( pagato 2 volte l'anno)
Scadenza	29/07/2023 - Obbligazione è scaduto
La brochure del prospetto in formato PDF
Importo minimo	200 000 USD
Importo totale	115 000 000 USD
Descrizione dettagliata	ADS Securities Funding Ltd è una società di finanziamento con sede a Londra, specializzata in servizi di finanziamento per il trading di titoli e materie prime. L'obbligazione XS1856095887 emessa da ADS Securities Funding Ltd negli Emirati Arabi Uniti, con un valore nominale di 115.000.000 USD, tasso di interesse del 6,5%, scadenza 29/07/2023, prezzo di mercato al 100%, pagamento a scadenza avvenuto con importo minimo trattabile di 200.000 USD e frequenza di pagamento semestrale, è giunta a maturazione ed è stata rimborsata.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 14/07/2023 100.00% 20/06/2023 100.00% 27/05/2023 100.00% 03/05/2023 100.00% 09/04/2023 100.00% 16/03/2023 100.00% 21/02/2023 100.00% 29/01/2023 100.00% 06/01/2023 100.00% 14/12/2022 100.00% 21/11/2022 100.00% 29/10/2022 100.00% 08/10/2022 100.00% 17/09/2022 100.00% 27/08/2022 100.00% 06/08/2022 100.00% 16/07/2022 100.00% 25/06/2022 100.00% 04/06/2022 100.00% 14/05/2022 100.00% 23/04/2022 100.00% 02/04/2022 100.00% 12/03/2022 100.00% 19/02/2022 100.00% 29/01/2022 100.00% 08/01/2022 100.00% 18/12/2021 100.00% 27/11/2021 100.00% 06/11/2021 100.00% 16/10/2021 100.00% 25/09/2021 100.00% 04/09/2021 100.00% 22/08/2021 100.00% 10/08/2021 100.00% 29/07/2021 100.00% 17/07/2021 100.00% 03/07/2021 100.00%