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Obbligazione Aroundtown SA 1.5% ( XS1843435501 ) in EUR

Emittente	Aroundtown SA
Prezzo di mercato	98.56 EUR  ▲
Paese	Germania
Codice isin	XS1843435501 ( in EUR )
Tasso d'interesse	1.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	28/05/2026 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Aroundtown SA XS1843435501 in EUR 1.5%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	600 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	Aroundtown SA è una società immobiliare quotata alla borsa di Francoforte specializzata in investimenti in uffici e immobili commerciali in principali città europee. L'obbligazione identificata dal codice ISIN XS1843435501, emessa da Aroundtown SA, ha raggiunto la sua scadenza il 28 maggio 2026 ed è stata rimborsata integralmente; Aroundtown SA è una delle principali società immobiliari commerciali europee, quotata alla Borsa di Francoforte, focalizzata sull'acquisizione e la gestione di proprietà generatrici di reddito principalmente in Germania e nei Paesi Bassi, posizionandosi come attore chiave nel settore immobiliare europeo; questo strumento di debito, denominato in Euro (EUR) e con un tasso d'interesse annuale dell'1,5%, faceva parte di un'emissione complessiva di 600.000.000 EUR, originariamente emessa dalla Germania, e prevedeva pagamenti annuali con un lotto minimo di acquisto di 100.000 EUR; il rimborso è avvenuto alla pari, come indicato dal prezzo di mercato del 100% al momento della scadenza, confermando la piena restituzione del capitale agli investitori.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 97.90% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 97.90% 26/01/2024 92.20% 16/08/2023 80.00% 23/07/2023 80.00% 29/06/2023 80.00% 05/06/2023 80.00% 12/05/2023 80.00% 19/04/2023 79.46% 01/04/2023 76.50% 13/03/2023 97.90% 18/02/2023 97.90% 26/01/2023 97.90% 03/01/2023 97.90% 11/12/2022 97.90% 18/11/2022 97.90% 26/10/2022 97.90% 05/10/2022 97.90% 14/09/2022 97.90% 24/08/2022 97.90% 03/08/2022 97.90% 13/07/2022 97.90% 22/06/2022 97.90% 01/06/2022 97.90% 11/05/2022 97.90% 20/04/2022 97.90% 30/03/2022 97.90% 09/03/2022 103.84% 16/02/2022 103.84% 26/01/2022 103.84% 05/01/2022 103.84% 15/12/2021 103.84% 24/11/2021 103.84% 03/11/2021 103.84% 13/10/2021 103.84% 22/09/2021 103.84% 01/09/2021 103.84% 11/08/2021 103.84% 21/07/2021 103.84% 30/06/2021 103.84% 09/06/2021 103.84% 19/05/2021 103.84% 28/04/2021 103.84% 07/04/2021 103.84% 20/03/2021 103.84% 03/03/2021 103.84% 14/02/2021 103.84% 29/01/2021 103.84% 13/01/2021 103.84% 27/12/2020 103.84% 08/12/2020 103.84% 21/11/2020 103.84% 05/11/2020 103.84% 26/10/2020 103.51% 18/10/2020 103.58% 10/10/2020 103.26% 03/10/2020 102.92% 26/09/2020 102.92% 18/09/2020 103.31% 10/09/2020 103.24% 02/09/2020 103.10% 25/08/2020 102.81% 18/08/2020 102.78% 10/08/2020 102.64% 03/08/2020 102.07% 27/07/2020 101.31% 19/07/2020 100.73% 11/07/2020 99.87% 04/07/2020 100.13% 27/06/2020 99.94% 20/06/2020 99.70% 12/06/2020 99.11% 08/06/2020 99.17% 04/06/2020 96.26% 31/05/2020 95.74% 27/05/2020 95.48% 23/05/2020 95.10% 19/05/2020 94.98% 16/05/2020 95.35% 13/05/2020 95.42% 10/05/2020 95.60% 06/05/2020 95.49% 02/05/2020 95.85% 29/04/2020 95.04% 25/04/2020 94.61% 22/04/2020 94.17% 18/04/2020 94.53% 14/04/2020 93.89% 10/04/2020 93.89% 06/04/2020 93.68% 03/04/2020 95.80% 30/03/2020 98.70% 26/03/2020 98.14% 23/03/2020 98.13% 20/03/2020 98.95% 17/03/2020 100.03% 14/03/2020 100.39% 11/03/2020 102.91% 08/03/2020 103.76% 05/03/2020 105.35% 02/03/2020 104.12% 28/02/2020 104.44% 24/02/2020 105.20% 20/02/2020 105.21% 17/02/2020 105.34% 13/02/2020 104.92% 09/02/2020 103.54% 06/02/2020 103.54% 03/02/2020 103.54% 31/01/2020 103.54% 28/01/2020 103.54% 25/01/2020 103.54% 21/01/2020 103.54% 18/01/2020 103.54% 15/01/2020 103.54% 12/01/2020 103.54% 09/01/2020 103.54% 06/01/2020 103.54% 03/01/2020 103.54% 31/12/2019 103.54% 28/12/2019 103.54% 25/12/2019 103.54% 22/12/2019 103.54% 19/12/2019 103.82% 16/12/2019 103.32% 11/12/2019 103.39% 03/12/2019 103.02% 27/11/2019 103.32% 20/11/2019 103.38% 17/11/2019 103.33% 12/11/2019 102.82% 08/11/2019 103.13% 03/11/2019 103.27% 30/10/2019 102.83% 26/10/2019 102.98% 22/10/2019 102.65% 18/10/2019 102.82% 14/10/2019 102.98% 11/10/2019 103.46% 07/10/2019 103.66% 04/10/2019 103.66% 30/09/2019 103.37% 26/09/2019 103.19% 21/09/2019 102.99% 17/09/2019 102.94% 13/09/2019 102.66% 07/09/2019 103.51% 03/09/2019 103.82% 29/08/2019 103.67% 24/08/2019 103.56% 20/08/2019 103.69% 16/08/2019 103.66% 12/08/2019 103.27% 09/08/2019 103.31% 06/08/2019 103.38% 02/08/2019 103.63% 30/07/2019 103.30% 27/07/2019 102.47% 24/07/2019 101.85% 21/07/2019 101.42% 18/07/2019 101.25% 16/07/2019 100.92% 13/07/2019 100.90% 11/07/2019 101.12% 09/07/2019 101.46% 07/07/2019 100.84% 05/07/2019 100.62% 03/07/2019 100.40% 01/07/2019 99.93% 29/06/2019 99.93% 27/06/2019 100.18% 24/06/2019 99.75% 22/06/2019 99.75% 20/06/2019 98.95% 15/06/2019 98.95% 09/06/2019 98.19% 03/06/2019 97.93% 30/05/2019 98.23% 27/05/2019 98.23% 20/05/2019 98.56%