Obbligazione CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.415% ( XS1811023578 ) in USD

Emittente CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd
Prezzo di mercato 100 USD  ▲ 
Paese  Hong Kong
Codice isin  XS1811023578 ( in USD )
Tasso d'interesse 1.415% per anno ( pagato 4 volte l'anno)
Scadenza 25/04/2021 - Obbligazione č scaduto
Importo minimo 200 000 USD
Importo totale 600 000 000 USD
Descrizione dettagliata CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd č un'emittente di obbligazioni a medio termine (MTN) costituita nel 2016 a Hong Kong, legata alla China International Capital Corporation.

L'obbligazione con codice ISIN XS1811023578, un Medium Term Note (MTN) denominato in USD per un ammontare totale di 600.000.000, emessa da CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd ? veicolo finanziario di China International Capital Corporation (CICC), una delle principali banche d'investimento cinesi ? e originariamente collocato con un tasso cedolare dell'1,415% pagabile trimestralmente, un taglio minimo di 200.000 USD e quotato a Hong Kong al 100% del suo valore nominale al momento della scadenza, č giunta a maturitā il 25 aprile 2021 ed č stata integralmente rimborsata ai detentori.
DateClean price
07/08/2024100.00%
09/04/202199.66%
22/03/202199.66%
06/03/202199.66%
18/02/2021100.00%
03/02/202199.66%
21/01/202199.66%