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Obbligazione BNG Bank N.V 0.5% ( XS1807469199 ) in EUR

Emittente	BNG Bank N.V
Prezzo di mercato	103.37 EUR  ▲
Paese	Paesi Bassi
Codice isin	XS1807469199 ( in EUR )
Tasso d'interesse	0.5% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	16/04/2025 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione BNG Bank N.V XS1807469199 in EUR 0.5%, scaduta
Importo minimo	100 000 EUR
Importo totale	1 750 000 000 EUR
Descrizione dettagliata	BNG Bank N.V. è una banca olandese specializzata in servizi finanziari per istituzioni pubbliche e organizzazioni del settore non profit. L'obbligazione con codice ISIN XS1807469199 emessa da BNG Bank N.V. nei Paesi Bassi, denominata in EUR, con un tasso di interesse dello 0,5%, una dimensione totale di emissione di ?1.750.000.000, un ammontare minimo di acquisto di ?100.000, scadenza il 16/04/2025 e frequenza di pagamento annuale, è giunta a scadenza ed è stata rimborsata al 100%.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 26/07/2024 94.92% 09/07/2024 100.00% 08/07/2024 94.92% 29/11/2023 96.05% 07/08/2023 94.92% 14/07/2023 94.92% 20/06/2023 94.92% 27/05/2023 94.92% 03/05/2023 94.92% 09/04/2023 94.92% 16/03/2023 94.92% 21/02/2023 94.92% 29/01/2023 94.92% 06/01/2023 94.92% 14/12/2022 94.92% 21/11/2022 94.92% 29/10/2022 94.92% 08/10/2022 94.92% 22/09/2022 94.92% 05/09/2022 95.69% 20/08/2022 97.47% 04/08/2022 98.49% 20/07/2022 97.93% 05/07/2022 97.70% 20/06/2022 96.56% 06/06/2022 97.95% 22/05/2022 98.91% 07/05/2022 98.23% 21/04/2022 98.36% 06/04/2022 99.39% 22/03/2022 100.15% 07/03/2022 101.27% 19/02/2022 100.28% 01/02/2022 101.10% 16/01/2022 101.54% 28/12/2021 101.78% 12/12/2021 102.26% 25/11/2021 102.17% 11/11/2021 101.90% 29/10/2021 102.23% 15/10/2021 102.43% 01/10/2021 103.11% 13/09/2021 102.87% 29/08/2021 103.04% 17/08/2021 103.11% 05/08/2021 103.19% 23/07/2021 103.60% 10/07/2021 103.00% 26/06/2021 102.85% 12/06/2021 103.10% 25/05/2021 103.04% 08/05/2021 103.18% 18/04/2021 103.34% 01/04/2021 103.97% 15/03/2021 103.42% 28/02/2021 103.23% 12/02/2021 103.68% 29/01/2021 100.00% 17/01/2021 103.88% 06/01/2021 104.34% 28/12/2020 103.61% 12/12/2020 104.04% 28/11/2020 103.89% 14/11/2020 103.81% 01/11/2020 103.88% 24/10/2020 103.87% 17/10/2020 104.01% 10/10/2020 103.77% 02/10/2020 104.26% 24/09/2020 104.14% 16/09/2020 104.27% 08/09/2020 104.18% 31/08/2020 103.36% 24/08/2020 103.59% 16/08/2020 103.32% 08/08/2020 103.53% 31/07/2020 103.55% 24/07/2020 104.07% 16/07/2020 103.99% 09/07/2020 103.28% 02/07/2020 103.19% 25/06/2020 103.65% 17/06/2020 103.37%