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Obbligazione Daimler AG 4.8% ( XS1801767051 ) in CNY

Emittente	Daimler AG
Prezzo di mercato	102.90 CNY  ▲
Paese	Germania
Codice isin	XS1801767051 ( in CNY )
Tasso d'interesse	4.8% per anno ( pagato 1 volta l'anno)
Scadenza	08/04/2021 - Obbligazione è scaduto
Prospetto opuscolo dell'obbligazione Daimler AG XS1801767051 in CNY 4.8%, scaduta
Importo minimo	1 000 000 CNY
Importo totale	1 000 000 000 CNY
Descrizione dettagliata	Daimler AG è una casa automobilistica tedesca, nota principalmente per i suoi marchi Mercedes-Benz e Smart. L'obbligazione identificata dal codice ISIN XS1801767051, emessa dalla rinomata Daimler AG ? il conglomerato automobilistico tedesco di rilevanza globale noto per i suoi marchi di prestigio e la sua innovazione nel settore veicoli ? era uno strumento denominato in Yuan Cinesi (CNY) per un ammontare complessivo di 1.000.000.000 (un miliardo) di CNY, proveniente dalla Germania con un tasso d'interesse annuale del 4.8% e un taglio minimo di sottoscrizione pari a 1.000.000 (un milione) di CNY, con una frequenza di pagamento annuale; tale obbligazione, il cui prezzo di mercato al momento del rimborso era pari al 100% del valore nominale, è giunta a naturale scadenza l'8 aprile 2021 ed è stata integralmente rimborsata, attestando l'adempimento dell'emittente ai suoi obblighi finanziari.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 100.06% 19/03/2023 100.06% 04/04/2021 100.00% 18/03/2021 100.10% 02/03/2021 100.17% 14/02/2021 100.24% 31/01/2021 100.34% 19/01/2021 100.46% 08/01/2021 100.48% 29/12/2020 100.52% 13/12/2020 100.57% 30/11/2020 100.61% 15/11/2020 100.67% 02/11/2020 100.78% 24/10/2020 100.78% 16/10/2020 100.86% 08/10/2020 100.92% 01/10/2020 100.92% 23/09/2020 100.18% 16/09/2020 100.19% 08/09/2020 100.20% 01/09/2020 101.15% 24/08/2020 101.50% 17/08/2020 101.50% 10/08/2020 100.23% 03/08/2020 100.24% 26/07/2020 100.25% 19/07/2020 100.26% 11/07/2020 101.62% 03/07/2020 100.27% 25/06/2020 100.28% 17/06/2020 100.29% 10/06/2020 100.30% 06/06/2020 100.31% 02/06/2020 100.31% 29/05/2020 100.32% 25/05/2020 100.32% 21/05/2020 100.32% 17/05/2020 100.33% 13/05/2020 100.34% 10/05/2020 100.34% 07/05/2020 100.34% 03/05/2020 100.35% 29/04/2020 100.35% 26/04/2020 100.36% 22/04/2020 100.36% 18/04/2020 100.37% 15/04/2020 100.37% 12/04/2020 101.35% 09/04/2020 101.35% 06/04/2020 100.60% 03/04/2020 100.60% 31/03/2020 100.61% 28/03/2020 100.39% 24/03/2020 100.39% 21/03/2020 100.40% 18/03/2020 100.40% 15/03/2020 102.03% 12/03/2020 102.04% 09/03/2020 102.05% 06/03/2020 102.01% 03/03/2020 102.00% 29/02/2020 102.01% 26/02/2020 102.00% 23/02/2020 106.87% 20/02/2020 106.78% 17/02/2020 102.40% 14/02/2020 106.61% 11/02/2020 106.69% 08/02/2020 106.53% 05/02/2020 106.34% 02/02/2020 107.04% 30/01/2020 106.64% 27/01/2020 106.31% 24/01/2020 105.75% 21/01/2020 102.01% 18/01/2020 102.02% 15/01/2020 102.03% 12/01/2020 102.03% 09/01/2020 102.03% 06/01/2020 102.02% 03/01/2020 102.02% 31/12/2019 102.04% 28/12/2019 102.04% 25/12/2019 102.05% 22/12/2019 102.06% 19/12/2019 102.06% 17/12/2019 102.06% 14/12/2019 102.06% 08/12/2019 102.10% 01/12/2019 102.08% 23/11/2019 102.08% 18/11/2019 102.17% 13/11/2019 102.20% 09/11/2019 102.24% 04/11/2019 102.23% 31/10/2019 102.29% 27/10/2019 102.34% 23/10/2019 102.34% 19/10/2019 102.37% 16/10/2019 102.36% 12/10/2019 102.36% 09/10/2019 102.33% 06/10/2019 102.34% 03/10/2019 102.31% 28/09/2019 102.41% 24/09/2019 102.32% 19/09/2019 102.37% 15/09/2019 102.41% 11/09/2019 102.41% 06/09/2019 102.42% 02/09/2019 102.39% 29/08/2019 102.39% 25/08/2019 102.50% 21/08/2019 102.51% 17/08/2019 102.58% 14/08/2019 102.64% 10/08/2019 102.66% 07/08/2019 102.67% 04/08/2019 102.61% 01/08/2019 101.77% 29/07/2019 102.63% 26/07/2019 102.63% 24/07/2019 102.66% 20/07/2019 102.72% 18/07/2019 102.72% 16/07/2019 102.74% 13/07/2019 102.74% 11/07/2019 102.74% 09/07/2019 102.04% 06/07/2019 102.83% 04/07/2019 102.83% 02/07/2019 102.78% 30/06/2019 102.73% 28/06/2019 102.73% 26/06/2019 102.73% 24/06/2019 102.74% 22/06/2019 102.61% 20/06/2019 102.61% 15/06/2019 102.59% 09/06/2019 102.66% 03/06/2019 102.57% 30/05/2019 102.59% 23/05/2019 102.70% 20/05/2019 102.70% 18/05/2019 102.72% 16/05/2019 102.74% 13/05/2019 102.74% 08/05/2019 102.90% 22/04/2019 102.90% 18/04/2019 102.90% 14/04/2019 102.90% 11/04/2019 102.90%